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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)

【提出】: 2025/08/19 9:06
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2005年5月19日)	8,970,251,912	9,013,934,358	1.0268	1.0318
2期	(2006年5月19日)	19,522,689,917	20,770,635,635	1.5644	1.6644
3期	(2007年5月21日)	14,901,255,853	14,901,255,853	1.3534	1.3534
4期	(2008年5月19日)	10,044,016,607	10,044,016,607	1.1204	1.1204
5期	(2009年5月19日)	5,690,593,959	5,690,593,959	0.7162	0.7162
6期	(2010年5月19日)	5,161,790,350	5,161,790,350	0.7722	0.7722
7期	(2011年5月19日)	3,684,313,418	3,684,313,418	0.7374	0.7374
8期	(2012年5月21日)	2,721,791,052	2,721,791,052	0.6730	0.6730
9期	(2013年5月20日)	3,859,298,264	3,859,298,264	1.2633	1.2633
10期	(2014年5月19日)	2,914,070,997	2,914,070,997	1.2410	1.2410
11期	(2015年5月19日)	3,677,195,689	3,737,837,917	1.8191	1.8491
12期	(2016年5月19日)	3,084,649,807	3,084,649,807	1.6932	1.6932
13期	(2017年5月19日)	2,289,542,760	2,324,291,219	1.9767	2.0067
14期	(2018年5月21日)	2,243,353,628	2,271,737,422	2.3711	2.4011
15期	(2019年5月20日)	1,865,975,558	1,892,481,970	2.1119	2.1419
16期	(2020年5月19日)	1,762,883,263	1,788,022,356	2.1038	2.1338
17期	(2021年5月19日)	2,374,159,827	2,398,384,972	2.9401	2.9701
18期	(2022年5月19日)	2,345,746,792	2,370,490,254	2.8441	2.8741
19期	(2023年5月19日)	2,137,104,608	2,159,441,560	3.0616	3.0936
20期	(2024年5月20日)	2,447,230,219	2,473,841,847	3.6784	3.7184
21期	(2025年5月19日)	2,566,535,030	2,592,586,515	3.9407	3.9807
	2024年5月末日	2,459,441,239	―	3.6816	―
	2024年6月末日	2,579,000,380	―	3.8664	―
	2024年7月末日	2,570,357,368	―	3.8966	―
	2024年8月末日	2,505,802,862	―	3.8099	―
	2024年9月末日	2,535,476,401	―	3.8772	―
	2024年10月末日	2,534,692,635	―	3.8849	―
	2024年11月末日	2,565,640,085	―	3.9480	―
	2024年12月末日	2,651,141,453	―	4.0777	―
	2025年1月末日	2,624,918,936	―	4.0431	―
	2025年2月末日	2,485,755,475	―	3.8263	―
	2025年3月末日	2,438,516,211	―	3.7543	―
	2025年4月末日	2,492,953,068	―	3.8285	―
	2025年5月末日	2,659,028,908	―	4.0603	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)

開示資料

決算