半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年5月19日) | 8,970,251,912 | 9,013,934,358 | 1.0268 | 1.0318 |
| 2期 | (2006年5月19日) | 19,522,689,917 | 20,770,635,635 | 1.5644 | 1.6644 |
| 3期 | (2007年5月21日) | 14,901,255,853 | 14,901,255,853 | 1.3534 | 1.3534 |
| 4期 | (2008年5月19日) | 10,044,016,607 | 10,044,016,607 | 1.1204 | 1.1204 |
| 5期 | (2009年5月19日) | 5,690,593,959 | 5,690,593,959 | 0.7162 | 0.7162 |
| 6期 | (2010年5月19日) | 5,161,790,350 | 5,161,790,350 | 0.7722 | 0.7722 |
| 7期 | (2011年5月19日) | 3,684,313,418 | 3,684,313,418 | 0.7374 | 0.7374 |
| 8期 | (2012年5月21日) | 2,721,791,052 | 2,721,791,052 | 0.6730 | 0.6730 |
| 9期 | (2013年5月20日) | 3,859,298,264 | 3,859,298,264 | 1.2633 | 1.2633 |
| 10期 | (2014年5月19日) | 2,914,070,997 | 2,914,070,997 | 1.2410 | 1.2410 |
| 11期 | (2015年5月19日) | 3,677,195,689 | 3,737,837,917 | 1.8191 | 1.8491 |
| 12期 | (2016年5月19日) | 3,084,649,807 | 3,084,649,807 | 1.6932 | 1.6932 |
| 13期 | (2017年5月19日) | 2,289,542,760 | 2,324,291,219 | 1.9767 | 2.0067 |
| 14期 | (2018年5月21日) | 2,243,353,628 | 2,271,737,422 | 2.3711 | 2.4011 |
| 15期 | (2019年5月20日) | 1,865,975,558 | 1,892,481,970 | 2.1119 | 2.1419 |
| 16期 | (2020年5月19日) | 1,762,883,263 | 1,788,022,356 | 2.1038 | 2.1338 |
| 2019年12月末日 | 1,990,457,282 | ― | 2.3568 | ― | |
| 2020年1月末日 | 1,959,769,272 | ― | 2.3226 | ― | |
| 2020年2月末日 | 1,764,883,225 | ― | 2.1006 | ― | |
| 2020年3月末日 | 1,647,348,291 | ― | 1.9639 | ― | |
| 2020年4月末日 | 1,747,339,313 | ― | 2.0876 | ― | |
| 2020年5月末日 | 1,864,379,531 | ― | 2.2106 | ― | |
| 2020年6月末日 | 1,912,167,523 | ― | 2.2811 | ― | |
| 2020年7月末日 | 1,878,583,207 | ― | 2.2547 | ― | |
| 2020年8月末日 | 2,047,994,863 | ― | 2.4572 | ― | |
| 2020年9月末日 | 2,084,380,844 | ― | 2.5146 | ― | |
| 2020年10月末日 | 2,052,138,799 | ― | 2.4869 | ― | |
| 2020年11月末日 | 2,307,155,453 | ― | 2.8310 | ― | |
| 2020年12月末日 | 2,359,345,607 | ― | 2.9125 | ― |
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