有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年5月19日) | 8,970,251,912 | 9,013,934,358 | 1.0268 | 1.0318 |
| 2期 | (2006年5月19日) | 19,522,689,917 | 20,770,635,635 | 1.5644 | 1.6644 |
| 3期 | (2007年5月21日) | 14,901,255,853 | 14,901,255,853 | 1.3534 | 1.3534 |
| 4期 | (2008年5月19日) | 10,044,016,607 | 10,044,016,607 | 1.1204 | 1.1204 |
| 5期 | (2009年5月19日) | 5,690,593,959 | 5,690,593,959 | 0.7162 | 0.7162 |
| 6期 | (2010年5月19日) | 5,161,790,350 | 5,161,790,350 | 0.7722 | 0.7722 |
| 7期 | (2011年5月19日) | 3,684,313,418 | 3,684,313,418 | 0.7374 | 0.7374 |
| 8期 | (2012年5月21日) | 2,721,791,052 | 2,721,791,052 | 0.6730 | 0.6730 |
| 9期 | (2013年5月20日) | 3,859,298,264 | 3,859,298,264 | 1.2633 | 1.2633 |
| 10期 | (2014年5月19日) | 2,914,070,997 | 2,914,070,997 | 1.2410 | 1.2410 |
| 11期 | (2015年5月19日) | 3,677,195,689 | 3,737,837,917 | 1.8191 | 1.8491 |
| 2014年6月末日 | 3,375,141,673 | ― | 1.3617 | ― | |
| 2014年7月末日 | 3,645,935,195 | ― | 1.3902 | ― | |
| 2014年8月末日 | 3,028,766,581 | ― | 1.3604 | ― | |
| 2014年9月末日 | 3,117,008,240 | ― | 1.4166 | ― | |
| 2014年10月末日 | 3,468,194,313 | ― | 1.4614 | ― | |
| 2014年11月末日 | 2,958,299,773 | ― | 1.5276 | ― | |
| 2014年12月末日 | 2,882,024,852 | ― | 1.5561 | ― | |
| 2015年1月末日 | 2,943,484,908 | ― | 1.6005 | ― | |
| 2015年2月末日 | 3,004,411,169 | ― | 1.6973 | ― | |
| 2015年3月末日 | 2,979,425,500 | ― | 1.7777 | ― | |
| 2015年4月末日 | 3,653,091,464 | ― | 1.7919 | ― | |
| 2015年5月末日 | 3,706,498,956 | ― | 1.8514 | ― | |
| 2015年6月末日 | 3,631,887,291 | ― | 1.8468 | ― |
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