有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年12月末日 | 172,128,571 | - | 0.9946 | - |
| 平成29年1月末日 | 533,348,188 | - | 0.9963 | - |
| 2月末日 | 528,949,686 | - | 1.0376 | - |
| 第1特定期間末 (平成29年3月15日) | 462,073,745 | 462,073,745 | 0.9769 | 0.9769 |
| 3月末日 | 470,049,576 | - | 0.9987 | - |
| 4月末日 | 469,452,904 | - | 1.0136 | - |
| 5月末日 | 526,517,730 | - | 1.0013 | - |
| 6月末日 | 505,453,860 | - | 1.0162 | - |
| 7月末日 | 546,485,634 | - | 1.0239 | - |
| 8月末日 | 550,986,303 | - | 1.0176 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年9月15日) | 549,127,284 | 549,127,284 | 1.0261 | 1.0261 |
| 9月末日 | 531,820,863 | - | 1.0059 | - |
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