- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/17-2026/03/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2017年3月15日) | 462,073,745 | 462,073,745 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2特定期間末 (2017年9月15日) | 549,127,284 | 549,127,284 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第3特定期間末 (2018年3月15日) | 463,215,771 | 463,706,455 | 0.9440 | 0.9450 |
| 第4特定期間末 (2018年9月18日) | 462,315,710 | 462,763,822 | 1.0317 | 1.0327 |
| 第5特定期間末 (2019年3月15日) | 486,100,985 | 486,551,458 | 1.0791 | 1.0801 |
| 第6特定期間末 (2019年9月17日) | 441,302,682 | 441,683,486 | 1.1589 | 1.1599 |
| 第7特定期間末 (2020年3月16日) | 382,103,626 | 382,493,132 | 0.9810 | 0.9820 |
| 第8特定期間末 (2020年9月15日) | 448,683,299 | 449,116,938 | 1.0347 | 1.0357 |
| 第9特定期間末 (2021年3月15日) | 593,950,809 | 594,456,107 | 1.1754 | 1.1764 |
| 第10特定期間末 (2021年9月15日) | 609,115,561 | 609,560,290 | 1.3696 | 1.3706 |
| 第11特定期間末 (2022年3月15日) | 550,112,984 | 550,514,753 | 1.3692 | 1.3702 |
| 第12特定期間末 (2022年9月15日) | 404,935,074 | 405,261,311 | 1.2412 | 1.2422 |
| 第13特定期間末 (2023年3月15日) | 426,711,550 | 427,089,507 | 1.1290 | 1.1300 |
| 第14特定期間末 (2023年9月15日) | 353,565,255 | 353,880,374 | 1.1220 | 1.1230 |
| 第15特定期間末 (2024年3月15日) | 325,525,630 | 325,813,557 | 1.1306 | 1.1316 |
| 第16特定期間末 (2024年9月17日) | 332,413,602 | 332,667,144 | 1.3111 | 1.3121 |
| 第17特定期間末 (2025年3月17日) | 534,865,624 | 535,317,923 | 1.1825 | 1.1835 |
| 2025年3月末日 | 535,874,329 | - | 1.1858 | - |
| 4月末日 | 548,129,472 | - | 1.1645 | - |
| 5月末日 | 553,865,392 | - | 1.1871 | - |
| 6月末日 | 538,801,349 | - | 1.1745 | - |
| 7月末日 | 528,306,162 | - | 1.1825 | - |
| 8月末日 | 533,206,406 | - | 1.1872 | - |
| 第18特定期間末 (2025年9月16日) | 536,589,942 | 537,038,863 | 1.1953 | 1.1963 |
| 9月末日 | 533,624,123 | - | 1.1879 | - |
| 10月末日 | 512,304,141 | - | 1.1722 | - |
| 11月末日 | 478,112,727 | - | 1.1917 | - |
| 12月末日 | 436,835,151 | - | 1.1651 | - |
| 2026年1月末日 | 400,471,986 | - | 1.1783 | - |
| 2月末日 | 425,436,475 | - | 1.2668 | - |
| 第19特定期間末 (2026年3月16日) | 379,744,495 | 380,053,304 | 1.2297 | 1.2307 |
| 3月末日 | 289,499,739 | - | 1.1724 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
