- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2017年3月15日) | 462,073,745 | 462,073,745 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2特定期間末 (2017年9月15日) | 549,127,284 | 549,127,284 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第3特定期間末 (2018年3月15日) | 463,215,771 | 463,706,455 | 0.9440 | 0.9450 |
| 第4特定期間末 (2018年9月18日) | 462,315,710 | 462,763,822 | 1.0317 | 1.0327 |
| 第5特定期間末 (2019年3月15日) | 486,100,985 | 486,551,458 | 1.0791 | 1.0801 |
| 第6特定期間末 (2019年9月17日) | 441,302,682 | 441,683,486 | 1.1589 | 1.1599 |
| 第7特定期間末 (2020年3月16日) | 382,103,626 | 382,493,132 | 0.9810 | 0.9820 |
| 第8特定期間末 (2020年9月15日) | 448,683,299 | 449,116,938 | 1.0347 | 1.0357 |
| 2020年9月末日 | 424,271,883 | - | 0.9870 | - |
| 10月末日 | 425,237,017 | - | 0.9753 | - |
| 11月末日 | 521,020,118 | - | 1.0658 | - |
| 12月末日 | 610,488,878 | - | 1.0701 | - |
| 2021年1月末日 | 586,145,449 | - | 1.0840 | - |
| 2月末日 | 613,472,411 | - | 1.1427 | - |
| 第9特定期間末 (2021年3月15日) | 593,950,809 | 594,456,107 | 1.1754 | 1.1764 |
| 3月末日 | 596,199,803 | - | 1.1844 | - |
| 4月末日 | 614,175,802 | - | 1.2711 | - |
| 5月末日 | 592,493,424 | - | 1.2786 | - |
| 6月末日 | 627,604,256 | - | 1.3178 | - |
| 7月末日 | 609,826,102 | - | 1.3689 | - |
| 8月末日 | 617,356,258 | - | 1.3878 | - |
| 第10特定期間末 (2021年9月15日) | 609,115,561 | 609,560,290 | 1.3696 | 1.3706 |
| 9月末日 | 593,890,693 | - | 1.3381 | - |
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