- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2017年3月15日) | 462,073,745 | 462,073,745 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2特定期間末 (2017年9月15日) | 549,127,284 | 549,127,284 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2017年9月末日 | 531,820,863 | - | 1.0059 | - |
| 10月末日 | 492,958,733 | - | 1.0027 | - |
| 11月末日 | 495,641,689 | - | 1.0272 | - |
| 12月末日 | 602,285,396 | - | 1.0198 | - |
| 2018年1月末日 | 492,470,094 | - | 0.9656 | - |
| 2月末日 | 462,905,519 | - | 0.9147 | - |
| 第3特定期間末 (2018年3月15日) | 463,215,771 | 463,706,455 | 0.9440 | 0.9450 |
| 3月末日 | 474,739,205 | - | 0.9453 | - |
| 4月末日 | 453,988,244 | - | 0.9393 | - |
| 5月末日 | 440,674,711 | - | 0.9816 | - |
| 6月末日 | 477,357,200 | - | 1.0067 | - |
| 7月末日 | 452,786,870 | - | 0.9984 | - |
| 8月末日 | 456,908,165 | - | 1.0348 | - |
| 第4特定期間末 (2018年9月18日) | 462,315,710 | 462,763,822 | 1.0317 | 1.0327 |
| 9月末日 | 442,734,803 | - | 0.9967 | - |
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