有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:34
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2017年3月15日) | 462,073,745 | 462,073,745 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2特定期間末 (2017年9月15日) | 549,127,284 | 549,127,284 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第3特定期間末 (2018年3月15日) | 463,215,771 | 463,706,455 | 0.9440 | 0.9450 |
| 第4特定期間末 (2018年9月18日) | 462,315,710 | 462,763,822 | 1.0317 | 1.0327 |
| 2018年9月末日 | 442,734,803 | - | 0.9967 | - |
| 10月末日 | 431,185,759 | - | 0.9903 | - |
| 11月末日 | 455,829,715 | - | 1.0161 | - |
| 12月末日 | 424,302,919 | - | 0.9428 | - |
| 2019年1月末日 | 454,708,650 | - | 1.0346 | - |
| 2月末日 | 485,194,917 | - | 1.0489 | - |
| 第5特定期間末 (2019年3月15日) | 486,100,985 | 486,551,458 | 1.0791 | 1.0801 |
| 3月末日 | 492,061,269 | - | 1.0924 | - |
| 4月末日 | 490,053,233 | - | 1.0815 | - |
| 5月末日 | 451,932,234 | - | 1.0830 | - |
| 6月末日 | 458,222,276 | - | 1.0955 | - |
| 7月末日 | 457,900,174 | - | 1.1217 | - |
| 8月末日 | 443,714,052 | - | 1.1574 | - |
| 第6特定期間末 (2019年9月17日) | 441,302,682 | 441,683,486 | 1.1589 | 1.1599 |
| 9月末日 | 455,312,010 | - | 1.1770 | - |
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