有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2017年3月15日) | 462,073,745 | 462,073,745 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2特定期間末 (2017年9月15日) | 549,127,284 | 549,127,284 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第3特定期間末 (2018年3月15日) | 463,215,771 | 463,706,455 | 0.9440 | 0.9450 |
| 第4特定期間末 (2018年9月18日) | 462,315,710 | 462,763,822 | 1.0317 | 1.0327 |
| 第5特定期間末 (2019年3月15日) | 486,100,985 | 486,551,458 | 1.0791 | 1.0801 |
| 第6特定期間末 (2019年9月17日) | 441,302,682 | 441,683,486 | 1.1589 | 1.1599 |
| 第7特定期間末 (2020年3月16日) | 382,103,626 | 382,493,132 | 0.9810 | 0.9820 |
| 第8特定期間末 (2020年9月15日) | 448,683,299 | 449,116,938 | 1.0347 | 1.0357 |
| 第9特定期間末 (2021年3月15日) | 593,950,809 | 594,456,107 | 1.1754 | 1.1764 |
| 第10特定期間末 (2021年9月15日) | 609,115,561 | 609,560,290 | 1.3696 | 1.3706 |
| 第11特定期間末 (2022年3月15日) | 550,112,984 | 550,514,753 | 1.3692 | 1.3702 |
| 第12特定期間末 (2022年9月15日) | 404,935,074 | 405,261,311 | 1.2412 | 1.2422 |
| 第13特定期間末 (2023年3月15日) | 426,711,550 | 427,089,507 | 1.1290 | 1.1300 |
| 第14特定期間末 (2023年9月15日) | 353,565,255 | 353,880,374 | 1.1220 | 1.1230 |
| 2023年9月末日 | 325,699,132 | - | 1.0355 | - |
| 10月末日 | 294,770,874 | - | 0.9729 | - |
| 11月末日 | 333,390,487 | - | 1.0873 | - |
| 12月末日 | 353,391,984 | - | 1.1877 | - |
| 2024年1月末日 | 343,334,986 | - | 1.1276 | - |
| 2月末日 | 351,038,590 | - | 1.1300 | - |
| 第15特定期間末 (2024年3月15日) | 325,525,630 | 325,813,557 | 1.1306 | 1.1316 |
| 3月末日 | 331,812,672 | - | 1.1517 | - |
| 4月末日 | 303,381,092 | - | 1.0885 | - |
| 5月末日 | 287,498,706 | - | 1.1059 | - |
| 6月末日 | 297,763,595 | - | 1.1401 | - |
| 7月末日 | 310,467,540 | - | 1.2084 | - |
| 8月末日 | 308,788,840 | - | 1.2573 | - |
| 第16特定期間末 (2024年9月17日) | 332,413,602 | 332,667,144 | 1.3111 | 1.3121 |
| 9月末日 | 648,843,258 | - | 1.2870 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
