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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

【提出】: 2014/06/06 9:12
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	4,473,707	16,577.32 74,162,092,210	16,864.47 75,446,702,859	12.84
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	5,793,154	5,976.56 34,623,157,960	5,906.57 34,217,720,602	5.82
3	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	7,995,107	4,136.35 33,070,599,216	4,172.37 33,358,598,960	5.68
4	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	3,176,187	10,039.84 31,888,428,347	10,096.45 32,068,219,589	5.46
5	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	1,662,620	17,304.55 28,771,028,922	17,293.64 28,752,764,373	4.89
6	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	4,368,595	6,253.41 27,318,655,850	6,212.25 27,138,809,531	4.62
7	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	11,761,391	2,098.53 24,681,735,355	2,052.22 24,137,018,293	4.11
8	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,997,194	11,511.60 22,990,902,445	11,721.55 23,410,226,906	3.98
9	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	2,007,148	10,137.62 20,347,703,708	10,237.45 20,548,082,110	3.50
10	MACERICH CO	アメリカ	投資証券	2,682,203	6,172.11 16,554,858,396	6,349.13 17,029,668,408	2.90
11	UDR INC	アメリカ	投資証券	5,865,598	2,647.10 15,526,838,543	2,642.98 15,502,691,049	2.64
12	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	6,520,797	2,251.88 14,684,407,065	2,247.77 14,657,270,131	2.49
13	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	2,546,873	5,184.08 13,203,194,401	5,225.24 13,308,044,068	2.26
14	HCP INC	アメリカ	投資証券	3,029,523	3,824.50 11,586,432,526	3,928.45 11,901,349,018	2.03
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ	投資証券	1,008,932	11,410.74 11,512,661,133	11,684.50 11,788,873,622	2.01
16	HOME PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,892,456	6,280.17 11,884,961,294	6,144.32 11,627,862,820	1.98
17	DDR CORP	アメリカ	投資証券	6,686,494	1,682.74 11,251,644,287	1,679.65 11,230,999,068	1.91
18	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	1,793,115	5,978.62 10,720,358,222	5,974.50 10,712,976,326	1.82
19	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	アメリカ	投資証券	3,205,217	3,075.24 9,856,842,297	3,098.92 9,932,714,912	1.69
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	2,005,211	5,069.83 10,166,097,332	4,940.16 9,906,063,174	1.69
21	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	2,355,153	4,355.57 10,258,044,115	4,193.99 9,877,488,130	1.68
22	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	2,876,707	3,130.82 9,006,470,221	3,080.39 8,861,395,585	1.51
23	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	アメリカ	投資証券	2,426,919	3,387.20 8,220,528,308	3,431.35 8,327,615,306	1.42
24	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	1,318,857	6,065.07 7,998,967,411	6,085.65 8,026,114,763	1.37
25	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ	投資証券	6,093,958	1,281.35 7,808,517,459	1,201.07 7,319,309,136	1.25
26	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	アメリカ	投資証券	2,095,274	3,527.06 7,390,174,715	3,485.90 7,303,916,475	1.24
27	TAUBMAN CENTERS INC	アメリカ	投資証券	997,245	7,113.83 7,094,231,797	7,208.51 7,188,657,336	1.22
28	RLJ LODGING TRUST	アメリカ	投資証券	2,599,535	2,735.61 7,111,323,300	2,714.00 7,055,139,030	1.20
29	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	357,025	16,973.56 6,059,987,544	17,259.68 6,162,138,680	1.05
30	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	アメリカ	投資証券	5,104,672	1,196.95 6,110,086,155	1,168.14 5,962,981,759	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.48%
合計	96.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算