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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【提出】: 2016/06/08 9:25
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	3,702,423	22,439.65 83,081,374,466	23,181.65 85,828,297,833	11.39
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	5,469,209	8,179.44 44,735,073,426	8,434.09 46,127,844,688	6.12
3	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	1,339,040	29,264.12 39,185,830,994	30,785.30 41,222,751,861	5.47
4	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	1,026,846	35,383.77 36,333,686,386	36,971.43 37,963,969,939	5.04
5	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	3,012,207	10,303.45 31,036,151,926	10,588.53 31,894,873,103	4.23
6	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	3,846,860	7,496.60 28,838,372,215	7,761.39 29,857,013,049	3.96
7	UDR INC	アメリカ	投資証券	6,845,642	4,106.05 28,108,611,314	4,310.01 29,504,785,476	3.92
8	HCP INC	アメリカ	投資証券	7,350,041	3,676.74 27,024,251,487	3,655.33 26,866,892,989	3.57
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	996,486	24,914.67 24,827,124,633	26,181.19 26,089,197,270	3.46
10	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	13,440,762	1,900.91 25,549,700,399	1,854.71 24,928,753,323	3.31
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	2,278,455	9,587.94 21,845,692,567	9,953.02 22,677,518,209	3.01
12	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	3,082,835	6,448.67 19,880,205,310	6,892.63 21,248,858,270	2.82
13	GENERAL GROWTH PROPERTIES	アメリカ	投資証券	6,269,997	3,269.97 20,502,724,662	3,325.18 20,848,911,260	2.77
14	DDR CORP	アメリカ	投資証券	10,522,450	1,943.73 20,452,801,739	1,976.40 20,796,645,942	2.76
15	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	アメリカ	投資証券	5,104,582	3,781.54 19,303,185,100	3,911.12 19,964,647,045	2.65
16	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	1,744,991	9,834.71 17,161,481,136	10,424.02 18,189,832,950	2.41
17	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	2,017,904	8,370.99 16,891,868,734	8,458.88 17,069,223,124	2.27
18	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	3,526,925	4,410.29 15,554,780,398	4,695.37 16,560,237,588	2.20
19	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	1,496,873	10,625.72 15,905,359,361	10,801.50 16,168,480,894	2.15
20	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	3,215,350	4,805.35 15,450,919,346	4,920.73 15,821,887,211	2.10
21	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ	投資証券	10,964,834	1,207.92 13,244,747,548	1,253.00 13,738,954,546	1.82
22	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	4,521,729	2,734.74 12,365,769,444	2,871.08 12,982,274,636	1.72
23	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	3,851,881	3,193.35 12,300,408,814	3,258.70 12,552,146,185	1.67
24	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	アメリカ	投資証券	2,193,357	5,019.89 11,010,419,644	5,235.11 11,482,471,306	1.52
25	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	1,420,064	7,759.93 11,019,722,757	8,005.91 11,368,910,258	1.51
26	CUBESMART	アメリカ	投資証券	3,047,631	3,553.92 10,831,058,706	3,725.20 11,353,037,439	1.51
27	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	アメリカ	投資証券	6,285,584	1,760.06 11,063,015,032	1,775.83 11,162,171,377	1.48
28	EDUCATION REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,969,633	4,559.03 8,979,621,451	4,714.53 9,285,896,231	1.23
29	DOUGLAS EMMETT INC	アメリカ	投資証券	2,710,408	3,231.66 8,759,123,622	3,389.41 9,186,695,905	1.22
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ	投資証券	1,132,393	8,134.36 9,211,302,741	8,050.98 9,116,880,189	1.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.73%
合計	97.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算