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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/10 9:11
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	3,673,004	18,118.57 66,549,677,014	17,995.76 66,098,531,520	10.36
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	5,271,951	6,795.53 35,825,780,130	6,735.55 35,509,505,374	5.57
3	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	7,892,318	4,249.72 33,540,981,614	4,178.80 32,980,426,351	5.17
4	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	1,663,354	18,197.70 30,269,333,845	18,159.94 30,206,415,492	4.74
5	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	4,442,535	6,718.91 29,849,458,612	6,796.84 30,195,221,802	4.73
6	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	2,593,890	11,204.50 29,063,322,600	10,994.25 28,517,881,617	4.47
7	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	3,324,884	6,959.70 23,140,469,698	6,865.79 22,827,983,580	3.58
8	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	9,310,531	2,365.21 22,021,997,511	2,365.21 22,021,402,924	3.45
9	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	1,924,380	11,323.58 21,791,049,867	11,217.53 21,586,791,344	3.38
10	UDR INC	アメリカ	投資証券	6,839,747	3,076.53 21,042,758,897	2,991.26 20,459,519,749	3.21
11	MACERICH CO	アメリカ	投資証券	2,767,379	7,034.13 19,466,369,314	6,971.96 19,294,069,530	3.02
12	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	6,848,300	2,448.39 16,767,705,926	2,403.52 16,460,039,713	2.58
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	793,693	19,956.89 15,839,691,470	19,681.29 15,620,909,247	2.45
14	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	2,521,373	6,033.86 15,213,835,218	5,947.51 14,995,898,695	2.35
15	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,067,135	12,572.95 13,417,057,020	12,681.97 13,533,375,657	2.12
16	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	アメリカ	投資証券	9,281,795	1,360.46 12,627,543,312	1,353.89 12,566,589,764	1.97
17	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	3,494,325	3,578.90 12,506,138,121	3,502.40 12,238,523,880	1.92
18	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	1,872,755	6,638.03 12,431,591,478	6,526.50 12,222,542,062	1.92
19	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	2,134,660	5,505.99 11,753,592,994	5,666.22 12,095,467,060	1.90
20	HOME PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,871,166	6,547.95 12,252,483,481	6,398.44 11,972,556,479	1.88
21	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	アメリカ	投資証券	3,105,967	3,525.38 10,949,836,210	3,479.41 10,806,949,722	1.69
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ	投資証券	830,773	13,087.92 10,873,103,799	12,979.67 10,783,163,954	1.69
23	TAUBMAN CENTERS INC	アメリカ	投資証券	1,239,983	8,010.31 9,932,697,578	8,032.53 9,960,207,467	1.56
24	DDR CORP	アメリカ	投資証券	4,989,491	1,866.99 9,315,610,891	1,820.15 9,081,639,507	1.42
25	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ	投資証券	6,133,258	1,421.86 8,721,229,082	1,406.43 8,626,013,382	1.35
26	RLJ LODGING TRUST	アメリカ	投資証券	2,612,235	3,134.97 8,189,515,175	3,160.91 8,257,055,407	1.29
27	BIOMED REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	3,487,639	2,303.48 8,034,043,034	2,224.02 7,756,592,839	1.22
28	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	アメリカ	投資証券	2,035,854	3,786.97 7,709,718,022	3,721.30 7,576,023,490	1.19
29	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	アメリカ	投資証券	4,101,078	1,661.45 6,814,079,080	1,602.34 6,571,354,131	1.03
30	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	アメリカ	投資証券	5,104,672	1,299.17 6,631,844,379	1,278.37 6,525,690,173	1.02

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.85%
合計	96.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算