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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】: 2015/06/12 10:15
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	3,619,319	22,249.23 80,527,391,079	23,669.88 85,668,864,146	10.50
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	5,758,230	9,255.49 53,295,259,761	9,481.41 54,596,156,779	6.69
3	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	4,294,223	9,039.06 38,816,151,205	9,458.58 40,617,254,789	4.98
4	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	2,893,709	12,709.17 36,776,666,234	13,501.09 39,068,253,133	4.79
5	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	6,765,015	5,101.21 34,509,806,141	5,282.67 35,737,363,438	4.38
6	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	2,246,899	15,312.06 34,404,655,448	15,568.02 34,979,776,434	4.29
7	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	1,371,058	22,691.70 31,111,638,327	23,936.66 32,818,552,340	4.02
8	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	3,454,153	8,425.11 29,101,649,033	8,850.52 30,571,051,937	3.75
9	UDR INC	アメリカ	投資証券	6,864,747	3,965.61 27,222,909,351	4,133.84 28,377,820,656	3.48
10	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	10,216,445	2,499.65 25,537,659,118	2,445.45 24,983,902,481	3.06
11	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	3,020,640	7,850.70 23,714,156,874	8,248.46 24,915,654,796	3.05
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	775,990	27,460.04 21,308,721,639	28,130.59 21,829,060,647	2.68
13	MACERICH CO/THE	アメリカ	投資証券	2,042,542	11,342.84 23,168,239,967	10,375.47 21,192,349,177	2.60
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	2,488,195	7,772.59 19,339,733,509	8,202.80 20,410,176,396	2.50
15	DDR CORP	アメリカ	投資証券	8,525,859	2,213.53 18,872,256,608	2,260.39 19,271,832,074	2.36
16	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	2,079,914	8,882.96 18,475,806,177	9,236.26 19,210,639,377	2.35
17	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	3,510,725	4,612.12 16,191,901,136	4,791.17 16,820,508,033	2.06
18	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	アメリカ	投資証券	3,737,063	4,220.37 15,771,790,068	4,350.15 16,256,799,558	1.99
19	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ	投資証券	10,951,196	1,418.00 15,528,861,635	1,446.84 15,844,702,889	1.94
20	HOME PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,880,466	8,027.35 15,095,170,028	8,391.47 15,779,876,094	1.93
21	BIOMED REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	5,277,740	2,594.47 13,692,939,681	2,735.06 14,434,984,120	1.77
22	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	828,004	16,340.71 13,530,178,708	17,094.18 14,154,051,487	1.73
23	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	アメリカ	投資証券	7,267,147	1,886.66 13,710,700,963	1,922.72 13,972,688,880	1.71
24	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ	投資証券	732,344	17,030.49 12,472,178,926	17,888.50 13,100,540,185	1.61
25	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	アメリカ	投資証券	2,466,484	4,707.05 11,609,885,464	4,942.59 12,190,824,333	1.49
26	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ	投資証券	6,964,302	1,724.43 12,009,517,459	1,714.82 11,942,565,445	1.46
27	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	4,961,796	1,979.19 9,820,386,147	2,000.83 9,927,712,772	1.22
28	CUBESMART	アメリカ	投資証券	3,288,917	2,819.18 9,272,075,997	2,899.70 9,536,879,532	1.17
29	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	2,552,336	3,255.40 8,308,888,142	3,345.53 8,538,923,805	1.05
30	EDUCATION REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,951,093	4,197.53 8,189,787,204	4,269.64 8,330,464,912	1.02

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.26%
合計	97.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算