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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】: 2015/12/11 9:18
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	3,706,081	21,465.64 79,553,409,451	21,884.30 81,104,998,805	11.33
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	5,938,408	8,466.77 50,279,175,083	8,823.05 52,394,918,212	7.32
3	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	1,556,768	24,193.53 37,663,717,670	25,102.82 39,079,281,831	5.46
4	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	3,383,635	10,616.46 35,922,225,632	10,871.97 36,786,794,452	5.14
5	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	4,463,717	7,599.46 33,921,865,575	8,076.90 36,053,026,191	5.04
6	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	2,603,653	12,562.21 32,707,638,878	13,069.64 34,028,812,602	4.75
7	UDR INC	アメリカ	投資証券	7,200,461	3,859.11 27,787,394,091	4,102.63 29,540,841,713	4.13
8	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	712,127	34,752.41 24,748,130,900	32,266.84 22,978,088,538	3.21
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	2,398,382	8,763.07 21,017,208,540	9,190.13 22,041,455,801	3.08
10	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	2,895,843	7,118.42 20,613,845,261	7,412.32 21,464,939,311	3.00
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	778,990	25,492.69 19,858,558,061	26,321.62 20,504,281,257	2.86
12	DDR CORP	アメリカ	投資証券	11,064,014	1,817.39 20,107,672,660	1,838.98 20,346,575,701	2.84
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	10,649,724	2,120.89 22,586,922,954	1,846.18 19,661,354,313	2.75
14	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	アメリカ	投資証券	4,173,417	3,963.47 16,541,248,134	4,270.57 17,822,894,478	2.49
15	MACERICH CO/THE	アメリカ	投資証券	1,898,328	8,939.41 16,969,949,771	9,197.33 17,459,555,139	2.44
16	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	3,526,925	4,318.56 15,231,237,228	4,396.53 15,506,245,678	2.17
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,870,250	7,485.50 13,999,763,856	7,621.05 14,253,285,221	1.99
18	HCP INC	アメリカ	投資証券	3,159,292	4,432.76 14,004,411,440	4,475.70 14,140,067,215	1.98
19	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	1,769,151	7,887.37 13,953,948,523	7,800.99 13,801,144,828	1.93
20	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ	投資証券	11,510,488	1,100.03 12,661,918,948	1,097.63 12,634,302,985	1.77
21	BIOMED REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	5,295,340	2,279.24 12,069,350,742	2,372.80 12,564,829,351	1.76
22	CUBESMART	アメリカ	投資証券	3,813,668	3,026.59 11,542,412,483	3,243.71 12,370,465,063	1.73
23	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	2,646,445	4,462.51 11,809,792,570	4,647.25 12,298,692,585	1.72
24	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	アメリカ	投資証券	7,295,347	1,624.25 11,849,528,646	1,665.04 12,147,079,587	1.70
25	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	3,514,853	2,796.26 9,828,469,563	2,928.22 10,292,275,505	1.44
26	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ	投資証券	5,906,285	1,420.32 8,388,852,511	1,307.56 7,722,845,640	1.08
27	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,900,180	3,896.30 7,403,672,854	4,040.25 7,677,207,566	1.07
28	DOUGLAS EMMETT INC	アメリカ	投資証券	2,164,764	3,470.44 7,512,689,637	3,439.25 7,445,171,514	1.04
29	EDUCATION REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,844,003	3,451.24 6,364,113,879	3,922.69 7,233,455,816	1.01
30	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	アメリカ	投資証券	1,824,734	3,769.14 6,877,683,748	3,957.48 7,221,349,040	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.69%
合計	97.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算