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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】: 2016/11/28 11:01
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	3,777,824	21,010.71 79,374,778,095	20,990.48 79,298,375,383	11.33
2	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	7,424,077	5,207.68 38,662,217,311	5,439.24 40,381,372,217	5.77
3	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	1,044,457	35,926.92 37,524,128,096	36,398.14 38,016,296,288	5.43
4	UDR INC	アメリカ	投資証券	8,213,935	3,505.93 28,797,615,284	3,683.80 30,258,506,895	4.32
5	HCP INC	アメリカ	投資証券	7,484,915	3,735.37 27,958,947,901	3,897.16 29,169,947,269	4.17
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	2,446,885	9,308.09 22,775,840,481	9,909.76 24,248,043,098	3.46
7	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	8,199,625	2,767.65 22,693,728,210	2,847.53 23,348,753,613	3.33
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	996,486	22,349.54 22,271,006,108	22,815.70 22,735,531,211	3.25
9	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	3,197,426	6,473.39 20,698,505,201	6,515.16 20,831,747,094	2.98
10	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	13,036,710	1,636.12 21,329,642,824	1,582.52 20,630,958,603	2.95
11	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	2,649,291	6,989.41 18,516,992,665	6,933.79 18,369,649,697	2.62
12	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	1,651,467	11,204.09 18,503,194,809	10,911.85 18,020,575,377	2.57
13	GENERAL GROWTH PROPERTIES	アメリカ	投資証券	6,052,417	2,805.06 16,977,446,091	2,787.87 16,873,402,622	2.41
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,958,459	8,544.64 16,734,327,110	8,576.99 16,797,699,709	2.40
15	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	3,526,925	4,416.92 15,578,151,214	4,712.19 16,619,547,770	2.37
16	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ	投資証券	11,941,760	1,318.60 15,746,462,056	1,356.01 16,193,255,842	2.31
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	アメリカ	投資証券	1,421,581	10,635.80 15,119,653,474	11,101.96 15,782,342,222	2.25
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	1,864,427	7,799.38 14,541,385,096	8,182.63 15,255,917,049	2.18
19	DDR CORP	アメリカ	投資証券	7,724,498	1,780.82 13,756,561,943	1,784.76 13,786,436,846	1.97
20	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	1,891,387	7,102.56 13,433,711,144	7,271.53 13,753,294,713	1.96
21	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	1,544,716	7,812.53 12,068,141,945	8,031.96 12,407,099,595	1.77
22	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	3,635,593	3,199.43 11,631,850,034	3,342.01 12,150,209,975	1.74
23	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	1,268,510	9,241.35 11,722,753,514	9,506.29 12,058,825,450	1.72
24	DOUGLAS EMMETT INC	アメリカ	投資証券	3,222,951	3,619.08 11,664,132,975	3,703.01 11,934,633,963	1.70
25	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	アメリカ	投資証券	2,056,936	4,878.02 10,033,793,048	5,188.46 10,672,344,968	1.52
26	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ	投資証券	2,033,850	4,837.58 9,838,913,710	5,159.14 10,492,921,770	1.50
27	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	8,107,762	1,257.73 10,197,453,524	1,280.17 10,379,388,271	1.48
28	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,006,915	9,898.63 9,967,085,873	10,266.71 10,337,707,925	1.48
29	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	1,302,531	7,695.23 10,023,278,232	7,873.20 10,255,091,237	1.46
30	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	442,664	21,750.91 9,628,345,710	22,750.98 10,071,043,706	1.44

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.89%
合計	96.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算