インヴィンシブル投資法人（8963）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,213,929 | 31,964,082 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,346,894 | 13,319,608 |
| 営業未収入金 | 6,040,833 | 7,508,438 |
| 預け金 | 2,414,240 | 1,956,046 |
| 前払費用 | 1,428,542 | 1,343,561 |
| 未収還付法人税等 | 24 | 533 |
| 未収消費税等 | － | 2,426,309 |
| 流動資産計 | 52,444,465 | 58,518,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物附属設備 | 42,057,231 | 45,182,601 |
| 減価償却累計額 | -15,555,045 | -16,674,488 |
| 信託建物附属設備（純額） | 26,502,186 | 28,508,113 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 |
| 信託借地権 | 17,357,800 | 29,763,513 |
| 無形固定資産合計 | 27,995,612 | 40,401,325 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 |
| 差入保証金 | 1,390,459 | 1,431,014 |
| 長期前払費用 | 2,007,275 | 2,338,693 |
| デリバティブ債権 | 627,676 | 997,866 |
| その他 | 32,667 | 32,667 |
| 投資その他の資産合計 | 21,914,466 | 22,656,629 |
| 固定資産計 | 516,451,684 | 621,357,714 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 120,364 | 128,668 |
| 繰延資産計 | 120,364 | 128,668 |
| 資産の部合計 | 569,016,514 | 680,004,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 709,906 | 1,456,179 |
| 短期借入金 | 8,813,000 | 3,425,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 44,553,000 | 40,599,000 |
| 未払金 | 8,691 | 10,023 |
| 未払費用 | 393,151 | 427,817 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,023,206 | － |
| 前受金 | 313,582 | 680,701 |
| 預り金 | 18,589 | 116,710 |
| 流動負債計 | 56,833,732 | 46,716,036 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,900,000 | 24,100,000 |
| 長期借入金 | 196,888,000 | 255,073,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,497,699 | 1,592,780 |
| デリバティブ債務 | 734,860 | 459,389 |
| 資産除去債務 | 395,487 | 675,199 |
| 固定負債計 | 219,416,047 | 281,900,368 |
| 負債の部合計 | 276,249,780 | 328,616,405 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 270,101,249 | 326,079,727 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 6,264,432 | 6,264,432 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -6,130 | -6,130 |
| その他の出資剰余金控除額 | -5,524,006 | -5,524,006 |
| 出資剰余金控除額合計 | -5,530,137 | -5,530,137 |
| 出資剰余金（純額） | 734,294 | 734,294 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 21,542,214 | 23,765,358 |
| 剰余金合計 | 22,276,509 | 24,499,653 |
| 投資主資本合計 | 292,377,758 | 350,579,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 388,975 | 809,178 |
| その他の包括利益累計額合計 | 388,975 | 809,178 |
| 純資産の部合計 | 292,766,734 | 351,388,558 |
| 負債・純資産合計 | 569,016,514 | 680,004,964 |
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