インヴィンシブル投資法人（8963）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,637,567 | 31,570,517 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,762,526 | 13,728,677 |
| 営業未収入金 | 9,269,773 | 8,672,397 |
| 預け金 | 2,638,068 | 2,659,723 |
| 前払費用 | 1,349,918 | 1,007,365 |
| 未収還付法人税等 | 7,924 | 8,425 |
| 未収消費税等 | 999,948 | － |
| その他 | 52 | 62 |
| 流動資産計 | 53,665,780 | 57,647,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物附属設備 | 47,984,912 | 49,102,349 |
| 減価償却累計額 | -19,058,088 | -20,298,940 |
| 信託建物附属設備（純額） | 28,926,824 | 28,803,409 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 |
| 信託借地権 | 29,815,326 | 29,776,729 |
| 無形固定資産合計 | 40,453,138 | 40,414,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 14,669,498 |
| 差入保証金 | 1,431,014 | 1,431,014 |
| 長期前払費用 | 2,019,532 | 1,670,216 |
| デリバティブ債権 | 2,955,495 | 3,021,573 |
| その他 | 32,667 | 32,667 |
| 投資その他の資産合計 | 24,295,097 | 20,824,970 |
| 固定資産計 | 655,337,786 | 650,432,662 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 92,187 | 74,936 |
| 繰延資産計 | 92,187 | 74,936 |
| 資産の部合計 | 709,095,754 | 708,154,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,136,347 | 1,595,462 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 53,150,200 | 44,260,200 |
| 未払金 | 10,935 | 12,472 |
| 未払費用 | 503,315 | 529,462 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 1,460,779 |
| 前受金 | 1,197,081 | 328,512 |
| 預り金 | 29,361 | 29,787 |
| 流動負債計 | 61,027,845 | 48,217,282 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,100,000 | 19,100,000 |
| 長期借入金 | 271,403,800 | 285,293,800 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,603,121 | 1,448,682 |
| デリバティブ債務 | 433,342 | 292,493 |
| 資産除去債務 | 940,424 | 948,301 |
| 固定負債計 | 293,480,688 | 307,083,278 |
| 負債の部合計 | 354,508,533 | 355,300,560 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 326,079,727 | 326,079,727 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 6,264,432 | 6,264,432 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -6,130 | -6,130 |
| その他の出資剰余金控除額 | -5,524,006 | -5,524,006 |
| 出資剰余金控除額合計 | -5,530,137 | -5,530,137 |
| 出資剰余金（純額） | 734,294 | 734,294 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 25,175,428 | 23,189,930 |
| 剰余金合計 | 25,909,722 | 23,924,224 |
| 投資主資本合計 | 351,989,450 | 350,003,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,597,770 | 2,850,256 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,597,770 | 2,850,256 |
| 純資産の部合計 | 354,587,220 | 352,854,208 |
| 負債・純資産合計 | 709,095,754 | 708,154,769 |
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