インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,689,602 | 14,730,253 |
| 減価償却費 | 5,672,219 | 5,892,939 |
| 固定資産圧縮損 | － | 90,399 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,390 | 17,250 |
| 融資関連費用 | 659,891 | 606,191 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -691 | -881 |
| 受取利息 | -51,753 | -55,035 |
| 支払利息 | 2,031,736 | 2,312,990 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | -44 |
| デリバティブ損益（△は益） | 67,873 | 69,448 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,546,793 | 597,376 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -362,289 | -21,655 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -3,120 | -501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -999,948 | 999,948 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 72,124 | 290,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,409,971 | 1,460,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,946 | 41,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 881,901 | -868,568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,179 | -3,139 |
| その他 | 84,648 | 530,656 |
| 小計 | 21,826,856 | 26,690,585 |
| 利息の受取額 | 51,753 | 55,035 |
| 利息の支払額 | -2,013,863 | -2,329,691 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,864,140 | 24,415,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065,534 | -615,673 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -37,269,914 | -3,756,441 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -129,647 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -27,524 | -174,938 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,729 | 21,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,185,000 |
| その他 | -3,224 | -315,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,459,115 | -1,655,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 43,237,000 | 17,005,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,037,000 | -12,005,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 融資関連費用の支払額 | -520,787 | -147,495 |
| 利益分配金の支払額 | -14,489,181 | -16,712,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,190,031 | -16,860,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,404,854 | 5,899,100 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,400,094 | 45,299,194 |
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