訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当期償却額
有 形 固 定 資 産	建物	85,914	-	-	85,914	9,407	541	76,507
	建物附属設備	38,862	-	-	38,862	20,593	849	18,268
	構築物	2,779	-	-	2,779	1,335	65	1,443
	土地	711,834	-	-	711,834	-	-	711,834
	信託建物	49,657,804	16,224,478	-	65,882,282	4,510,729	784,615	61,371,553	(注1)
	信託建物附属設備	12,748,349	2,616,151	-	15,364,500	3,006,062	454,252	12,358,438	(注1)
	信託構築物	323,594	4,038	-	327,632	138,040	9,693	189,591
	信託工具、器具及び備品	302,397	99,007	-	401,404	150,073	25,696	251,331
	信託土地	69,963,823	18,471,961	-	88,435,785	-	-	88,435,785	(注1)
	合計	133,835,359	37,415,637	-	171,250,996	7,836,243	1,275,714	163,414,753
無 形 固 定 資 産	信託借地権	-	5,836,789	-	5,836,789	-	-	5,836,789	(注1)
	その他	6,906	-	-	6,906	6,890	30	15
	合計	6,906	5,836,789	-	5,843,695	6,890	30	5,836,804

(注1) 当期増加額のうち主な増加の理由は、新規ホテル・住居の取得及び資本的支出に該当する工事によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行(注3)	-	467,000	107,000	360,000	0.330	平成28年 5月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注3)	-	467,000	107,000	360,000	0.330	平成28年 5月16日
	株式会社みずほ銀行(注3)	-	467,000	107,000	360,000	0.330	平成28年 5月16日
小計		-	1,401,000	321,000	1,080,000
長 期 借 入 金 (注6)	株式会社三井住友 銀行(注4)	12,000,000	-	12,000,000	-	0.930	平成29年 7月14日	(注2)	有担保 無保証
	株式会社三菱東京 UFJ銀行(注4)	12,000,000	-	12,000,000	-	0.930	平成29年 7月14日
	株式会社みずほ銀行(注4)	12,000,000	-	12,000,000	-	0.930	平成29年 7月14日
	株式会社新生銀行(注4)	6,500,000	-	6,500,000	-	0.930	平成29年 7月14日
	シティバンク銀行株式会社(注4)	6,500,000	-	6,500,000	-	0.930	平成29年 7月14日
	三井住友信託銀行株式会社(注4)	5,000,000	-	5,000,000	-	0.930	平成29年 7月14日
	株式会社りそな銀行(注4)	2,100,000	-	2,100,000	-	0.930	平成29年 7月14日
	株式会社三井住友銀行(注4)	1,357,000	-	1,357,000	-	0.930	平成30年 2月6日
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注4)	1,357,000	-	1,357,000	-	0.930	平成30年 2月6日
	株式会社みずほ銀行(注4)	1,357,000	-	1,357,000	-	0.930	平成30年 2月6日
	株式会社新生銀行(注4)	650,000	-	650,000	-	0.930	平成30年 2月6日
	シティバンク銀行株式会社(注4)	650,000	-	650,000	-	0.930	平成30年 2月6日
	三井住友信託銀行株式会社(注4)	470,000	-	470,000	-	0.930	平成30年 2月6日
	株式会社りそな銀行(注4)	400,000	-	400,000	-	0.930	平成30年 2月6日
	株式会社三井住友銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.530	平成30年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.530	平成30年 7月16日
	株式会社みずほ銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.530	平成30年 7月16日
	株式会社新生銀行	-	3,330,000	-	3,330,000	0.530	平成30年 7月16日
	シティバンク銀行株式会社	-	3,000,000	-	3,000,000	0.530	平成30年 7月16日
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,670,000	-	2,670,000	0.530	平成30年 7月16日
	株式会社りそな銀行	-	1,335,000	-	1,335,000	0.530	平成30年 7月16日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	668,000	-	668,000	0.530	平成30年 7月16日

	株式会社三井住友銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.630	平成31年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.630	平成31年 7月16日
	株式会社みずほ銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.630	平成31年 7月16日
	株式会社新生銀行	-	3,330,000	-	3,330,000	0.630	平成31年 7月16日
	シティバンク銀行株式会社	-	3,000,000	-	3,000,000	0.630	平成31年 7月16日
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,670,000	-	2,670,000	0.630	平成31年 7月16日
	株式会社りそな銀行	-	1,335,000	-	1,335,000	0.630	平成31年 7月16日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	668,000	-	668,000	0.630	平成31年 7月16日
	株式会社三井住友銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.730	平成32年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.730	平成32年 7月16日
	株式会社みずほ銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.730	平成32年 7月16日
	株式会社新生銀行	-	3,330,000	-	3,330,000	0.730	平成32年 7月16日
	シティバンク銀行株式会社	-	3,000,000	-	3,000,000	0.730	平成32年 7月16日
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,670,000	-	2,670,000	0.730	平成32年 7月16日
	株式会社りそな銀行	-	1,335,000	-	1,335,000	0.730	平成32年 7月16日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	668,000	-	668,000	0.730	平成32年 7月16日
	株式会社みずほ銀行	-	3,682,000	-	3,682,000	0.630	平成31年 8月28日	(注2)	無担保 無保証
小計		62,341,000	90,619,000	62,341,000	90,619,000
信 託 長 期 借 入 金	三菱UFJ信託銀行株式会社(注4)(注5)	2,700,000	-	2,700,000	-	1.900	平成30年 3月31日	(注2)	有担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社(注4)(注5)	2,860,000	-	2,860,000	-	1.900	平成31年 3月31日
	三菱UFJ信託銀行株式会社(注4)(注5)	1,830,000	-	1,830,000	-	1.900	平成32年 3月31日
	三菱UFJ信託銀行株式会社(注4)(注5)	2,570,000	-	2,570,000	-	1.900	平成31年 3月31日
小計		9,960,000	-	9,960,000	-
合計		72,301,000	92,020,000	72,622,000	91,699,000

(注1)平均利率は、日数による期中の加重平均を記載しており、小数点第4位を四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は主に不動産信託受益権の購入資金及び借入金の期限前弁済資金です。
(注3)消費税還付金の受領に伴い、平成27年11月30日付で元本の一部(321百万円)につき返済を行いました。
(注4)平成27年7月16日付にて有担保借入の全額期限前弁済を行いました。
(注5)三菱UFJ信託銀行株式会社は、本投資法人が受益者である不動産信託の受託者であり、平成24年9月28日付で、プルデンシャル・ファイナンシャル・インク・グループのPrudential Mortgage Asset Holdings 1 Japan 投資事業有限責任組合より資金を借入れています。本投資法人は、同日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社から当該借入金(積立金等の控除後)を当該不動産信託の信託元本の交付として受領しています。
(注6)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	-	28,979,000	32,661,000	28,979,000