有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収 利息	前払 経過利子	評価額	評価損益	備考
優先出資 証券	キングダム特定目的会社優先出資証券	-	17,856,387	-	-	17,320,018	△536,369	(注1)(注2)
合計	-	-	17,856,387	-	-	17,320,018	△536,369	-

(注1)当該優先出資証券は、関連会社株式に区分していますので、取得原価をもって貸借対照表計上額としております。
(注2)本投資法人は、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産としてキングダム特定目的会社が発行する優先出資証券178,458口(当該発行後の発行済優先出資証券の49.0%相当)を保有しております。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は次のとおりです。
(単位:千円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	64,648,000	50,476,000	18,325

(注1)金利スワップ取引に係る契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価の算定方法
金利スワップ取引 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当期償却額
有 形 固 定 資 産	建物	19,406,379	22,605	-	19,428,985	1,150,408	218,645	18,278,576
	建物附属設備	5,294,556	-	-	5,294,556	800,261	152,717	4,494,295
	構築物	1,458	-	-	1,458	118	32	1,340
	工具、器具及び備品	1,187,082	4,273	-	1,191,356	292,045	58,509	899,310
	建設仮勘定	637,580	59,433	6,974	690,038	-	-	690,038
	信託建物	164,167,367	97,380	3,739,307	160,525,440	22,562,657	2,260,023	137,962,783
	信託建物附属設備	33,384,159	262,734	1,187,891	32,459,003	11,144,094	928,719	21,314,908
	信託構築物	235,988	1,180	31,032	206,135	100,953	5,448	105,182
	信託工具、器具及び備品	2,800,865	98,624	23,274	2,876,215	1,461,143	187,185	1,415,071
	信託土地	245,560,970	-	3,363,226	242,197,743	-	-	242,197,743
	合計	472,676,409	546,232	8,351,707	464,870,935	37,511,682	3,811,282	427,359,252
無 形 固 定 資 産	借地権	10,637,811	-	-	10,637,811	-	-	10,637,811
	信託借地権	14,934,534	-	-	14,934,534	437,277	39,237	14,497,257
	合計	25,572,346	-	-	25,572,346	437,277	39,237	25,135,069

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債 (注1)	2018年5月25日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.400	2023年5月25日	(注2)	無担保 無保証
第2回無担保投資法人債 (注1)	2018年5月25日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.800	2028年5月25日	(注2)	無担保 無保証
第3回無担保投資法人債(注1)	2018年10月12日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.550	2023年10月12日	(注3)	無担保 無保証
第4回無担保投資法人債 (注1)	2019年10月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.480	2024年10月28日	(注4)	無担保 無保証
第5回無担保投資法人債 (注1)	2019年10月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.900	2029年10月26日	(注4)	無担保 無保証
第6回無担保投資法人債 (注1)	2020年3月13日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.850	2030年3月13日	(注3)	無担保 無保証
合計	-	8,200,000	-	-	8,200,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注3)資金使途は、借入金の返済に充当するための資金です。
(注4)資金使途は、資本的支出の一部に充当するための資金です。
(注5)貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	-	3,000,000	1,000,000	-	-

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	5,992,000	-	5,992,000	-	0.335	2021年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	6,660,000	-	6,660,000	-
	株式会社三井住友銀行	4,442,000	-	4,442,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	2,670,000	-	2,670,000	-
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	3,000,000	-	3,000,000	-
	株式会社新生銀行	3,330,000	-	3,330,000	-
	株式会社りそな銀行	1,335,000	-	1,335,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	666,000	-	666,000	-	0.335	2021年 7月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.335	2021年 9月14日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	328,500	-	328,500	-	0.335	2021年 10月13日	(注2)	無担保 無保証
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	355,000	-	355,000	-
	株式会社新生銀行	355,000	-	355,000	-
	株式会社りそな銀行	334,000	-	334,000	-
	野村信託銀行株式会社	167,000	-	167,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	328,500	-	328,500	-
	三井住友信託銀行株式会社	3,400,000	-	-	3,400,000	0.335	2022年 1月22日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	850,000	-	-	850,000	0.335	2022年 1月22日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,215,500	-	-	1,215,500	0.335	2022年 3月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	199,000	-	-	199,000
	三井住友信託銀行株式会社	447,500	-	-	447,500
	株式会社新生銀行	25,000	-	-	25,000
	株式会社福岡銀行	525,000	-	-	525,000
	野村信託銀行株式会社	270,000	-	-	270,000
	株式会社静岡銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社みずほ銀行	902,000	-	-	902,000	0.335	2022年 3月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	692,000	-	-	692,000
	株式会社三井住友銀行	681,000	-	-	681,000
	三井住友信託銀行株式会社	617,000	-	-	617,000
	株式会社日本政策投資銀行	147,000	-	-	147,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	349,000	-	-	349,000	0.335	2022年 6月15日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	570,000	-	570,000	-	0.325	2021年 12月30日	(注2)	無担保 無保証

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	-	5,992,000	-	5,992,000	0.335	2022年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	6,660,000	-	6,660,000
	株式会社三井住友銀行	-	4,442,000	-	4,442,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,670,000	-	2,670,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	-	3,000,000	-	3,000,000
	株式会社新生銀行	-	3,330,000	-	3,330,000
	株式会社りそな銀行	-	1,335,000	-	1,335,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,442,000	-	2,442,000	0.335	2022年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,220,000	-	2,220,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,998,000	-	1,998,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	890,000	-	890,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	-	1,110,000	-	1,110,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	666,000	-	666,000	0.335	2022年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	766,000	-	766,000	0.335	2022年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	467,000	-	467,000
	株式会社三井住友銀行	-	766,000	-	766,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	-	120,000	-	120,000
	株式会社新生銀行	-	150,000	-	150,000
	株式会社三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.335	2022年 9月14日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	2,521,500	-	2,521,500	0.335	2022年 9月27日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,133,000	-	2,133,000
	株式会社三井住友銀行	-	2,521,500	-	2,521,500
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	-	684,000	-	684,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	500,000	-	500,000
	野村信託銀行株式会社	-	137,000	-	137,000
	株式会社みずほ銀行	-	328,500	-	328,500	0.335	2022年 9月27日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	328,500	-	328,500
	株式会社新生銀行	-	560,000	-	560,000
	株式会社りそな銀行	-	667,000	-	667,000
	野村信託銀行株式会社	-	320,000	-	320,000
	株式会社福岡銀行	-	150,000	-	150,000

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	-	190,000	-	190,000	0.335	2022年 9月27日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	146,000	-	146,000
	株式会社三井住友銀行	-	143,000	-	143,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	130,000	-	130,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	30,000	-	30,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	-	1,256,000	-	1,256,000	0.335	2022年 9月27日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	4,321,000	-	4,321,000	0.335	2022年 11月29日	(注2)	無担保 無保証
小計		44,228,000	61,091,000	33,533,000	71,786,000
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社東京スター銀行	1,582,000	-	1,582,000	-	0.685	2021年 7月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,733,000	-	-	1,733,000	0.685	2022年 3月14日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	333,000	-	-	333,000
	株式会社福岡銀行	333,000	-	-	333,000
	野村信託銀行株式会社	333,000	-	-	333,000
	株式会社イオン銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社東和銀行	253,000	-	-	253,000
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000
	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社群馬銀行	165,000	-	-	165,000
	株式会社みずほ銀行	4,321,000	-	4,321,000	-	0.625	2021年 11月29日	(注2)	無担保 無保証
	第一生命保険株式会社	2,843,000	-	2,843,000	-
	株式会社新生銀行	355,000	-	355,000	-	0.485	2021年 10月13日	(注2)	無担保 無保証
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	355,000	-	355,000	-
	株式会社りそな銀行	333,000	-	333,000	-
	株式会社福岡銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社イオン銀行	190,000	-	190,000	-
	野村信託銀行株式会社	167,000	-	167,000	-
	株式会社広島銀行	167,000	-	167,000	-

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.685	2022年 10月13日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	355,000	-	-	355,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	355,000	-	-	355,000
	株式会社りそな銀行	333,000	-	-	333,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社イオン銀行	190,000	-	-	190,000
	野村信託銀行株式会社	166,000	-	-	166,000
	株式会社広島銀行	166,000	-	-	166,000
	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.785	2023年 10月13日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,065,000	-	-	1,065,000
	株式会社三井住友銀行	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社みずほ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.885	2024年 10月11日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,060,000	-	-	1,060,000
	株式会社三井住友銀行	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.750	2023年 6月27日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,442,000	-	2,442,000	-	0.385	2021年 7月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,220,000	-	2,220,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,998,000	-	1,998,000	-
	株式会社新生銀行	1,110,000	-	1,110,000	-
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,000,000	-	1,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	890,000	-	890,000	-
	株式会社みずほ銀行	2,443,000	-	-	2,443,000	0.485	2022年 7月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,220,000	-	-	2,220,000
	株式会社三井住友銀行	1,997,000	-	-	1,997,000
	株式会社新生銀行	1,110,000	-	-	1,110,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	890,000	-	-	890,000

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社みずほ銀行	2,442,000	-	-	2,442,000	0.585	2023年 7月14日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,220,000	-	-	2,220,000
	株式会社三井住友銀行	1,997,000	-	-	1,997,000
	株式会社新生銀行	1,110,000	-	-	1,110,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	890,000	-	-	890,000
	株式会社みずほ銀行	766,000	-	766,000	-	0.385	2021年 8月2日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	766,000	-	766,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	467,000	-	467,000	-
	株式会社新生銀行	150,000	-	150,000	-
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	120,000	-	120,000	-
	野村信託銀行株式会社	30,000	-	30,000	-
	株式会社イオン銀行	60,000	-	60,000	-
	株式会社みずほ銀行	2,521,500	-	2,521,500	-	0.385	2021年 9月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,521,500	-	2,521,500	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2,133,000	-	2,133,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社新生銀行	684,000	-	684,000	-
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	546,000	-	546,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	445,000	-	445,000	-
	野村信託銀行株式会社	137,000	-	137,000	-
	株式会社イオン銀行	273,000	-	273,000	-
	株式会社みずほ銀行	3,287,000	-	-	3,287,000	0.485	2022年 9月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	3,287,000	-	-	3,287,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,600,000	-	-	2,600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	833,000	-	-	833,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	667,000	-	-	667,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	445,000	-	-	445,000
	野村信託銀行株式会社	167,000	-	-	167,000
	株式会社イオン銀行	334,000	-	-	334,000

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社みずほ銀行	3,287,500	-	-	3,287,500	0.585	2023年 9月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	3,287,500	-	-	3,287,500
	株式会社三菱UFJ銀行	2,600,000	-	-	2,600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	833,000	-	-	833,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	667,000	-	-	667,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	445,000	-	-	445,000
	野村信託銀行株式会社	166,000	-	-	166,000
	株式会社イオン銀行	333,000	-	-	333,000
	株式会社三菱UFJ銀行	850,000	-	-	850,000	0.373	2022年 1月22日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	3,400,000	-	-	3,400,000
	株式会社みずほ銀行	386,000	-	-	386,000	0.361	2022年 3月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,275,000	-	-	1,275,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	-	2,100,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	333,000	-	-	333,000
	株式会社静岡銀行	1,270,000	-	-	1,270,000
	野村信託銀行株式会社	270,000	-	-	270,000
	株式会社池田泉州銀行	288,000	-	-	288,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.594	2024年 3月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	921,000	-	-	921,000
	株式会社栃木銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社きらぼし銀行	961,000	-	-	961,000	0.885	2029年 3月29日	(注2)	無担保 無保証
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,000,000	-	-	1,000,000	0.340	2022年 6月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.334	2022年 6月17日	(注2)	無担保 無保証

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社みずほ銀行	571,400	-	-	571,400	0.400	2023年 1月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,464,800	-	-	1,464,800
	株式会社三井住友銀行	1,331,200	-	-	1,331,200
	三井住友信託銀行株式会社	628,600	-	-	628,600
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	571,400	-	-	571,400	0.499	2024年 1月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,464,800	-	-	1,464,800
	株式会社三井住友銀行	1,331,200	-	-	1,331,200
	三井住友信託銀行株式会社	628,600	-	-	628,600
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	1,171,400	-	-	1,171,400	0.563	2024年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,464,800	-	-	1,464,800
	株式会社三井住友銀行	1,331,200	-	-	1,331,200
	三井住友信託銀行株式会社	628,600	-	-	628,600
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	2,171,400	-	-	2,171,400	0.635	2025年 1月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,464,800	-	-	1,464,800
	株式会社三井住友銀行	1,331,200	-	-	1,331,200
	三井住友信託銀行株式会社	628,600	-	-	628,600
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社みずほ銀行	2,170,400	-	-	2,170,400	0.785	2025年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,464,800	-	-	1,464,800
	株式会社三井住友銀行	1,331,200	-	-	1,331,200
	三井住友信託銀行株式会社	628,600	-	-	628,600
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	1,085,000	-	-	1,085,000	0.413	2023年 1月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	987,000	-	-	987,000
	株式会社三井住友銀行	987,000	-	-	987,000
	三井住友信託銀行株式会社	684,000	-	-	684,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	野村信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	712,000	-	-	712,000	0.525	2024年 1月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	986,000	-	-	986,000
	株式会社三井住友銀行	986,000	-	-	986,000
	三井住友信託銀行株式会社	684,000	-	-	684,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	野村信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社あおぞら銀行	237,000	-	-	237,000
	株式会社みずほ銀行	712,000	-	-	712,000	0.580	2024年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	986,000	-	-	986,000
	株式会社三井住友銀行	986,000	-	-	986,000
	三井住友信託銀行株式会社	684,000	-	-	684,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	野村信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社あおぞら銀行	375,000	-	-	375,000

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社みずほ銀行	1,212,000	-	-	1,212,000	0.635	2025年 1月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	986,000	-	-	986,000
	株式会社三井住友銀行	986,000	-	-	986,000
	三井住友信託銀行株式会社	684,000	-	-	684,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	野村信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社あおぞら銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社みずほ銀行	1,211,000	-	-	1,211,000	0.785	2025年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	986,000	-	-	986,000
	株式会社三井住友銀行	986,000	-	-	986,000
	三井住友信託銀行株式会社	684,000	-	-	684,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	野村信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社あおぞら銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社東京スター銀行	700,000	-	-	700,000	0.785	2025年 7月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,882,000	-	-	2,882,000	0.462	2024年 1月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三十三銀行	662,000	-	-	662,000
	株式会社三十三銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.486	2024年 4月15日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三十三銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.635	2025年 4月15日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.785	2025年 10月15日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,550,000	-	-	1,550,000	0.417	2023年 1月6日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	3,050,000	-	-	3,050,000	0.643	2025年 1月6日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社もみじ銀行	961,000	-	-	961,000
	株式会社紀陽銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社みずほ銀行	634,000	-	-	634,000	0.487	2025年 3月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	333,000	-	-	333,000
	野村信託銀行株式会社	333,000	-	-	333,000
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	411,000	-	-	411,000

区分		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利 率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金 (注3) (注4)	株式会社三菱UFJ銀行	850,000	-	-	850,000	0.385	2023年 3月16日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,090,000	-	-	1,090,000
	株式会社福岡銀行	333,000	-	-	333,000
	株式会社みずほ銀行	582,000	-	-	582,000	0.585	2025年 3月16日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	628,000	-	-	628,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,090,000	-	-	1,090,000
	株式会社新生銀行	570,000	-	-	570,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	野村信託銀行株式会社	270,000	-	-	270,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社静岡銀行	270,000	-	-	270,000
	株式会社香川銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社中京銀行	961,000	-	-	961,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,000,000	-	-	1,000,000	0.335	2022年 6月17日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行	600,000	-	-	600,000	0.335	2022年 7月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行	-	1,582,000	-	1,582,000	0.435	2024年 7月20日	(注2)	無担保 無保証
小計		196,770,000	1,582,000	33,393,000	164,959,000
合計		240,998,000	62,673,000	66,926,000	236,745,000

(注1)平均利率は、ローン契約毎の期末時点における借入利率を小数点第4位で四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。なお、当期中に弁済した借入金については、弁済時点のローン契約毎の借入利率を小数点第4位で四捨五入しています。
(注2)資金使途は主に不動産信託受益権等の購入資金及び借入金の弁済資金です。
(注3)1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注4)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下の通りです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	42,405,000	34,127,000	38,799,000	-