有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

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【提出】: 2016/08/23 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルSRI 100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルSRI 100 マザーファンド	1,723,109,353	1.6468	2,837,616,483	1.5050	2,593,279,576	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	14,910	10,331.07	154,036,357	9,714.70	144,846,237	5.30
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	20,800	5,337.80	111,026,306	5,201.07	108,182,285	3.96
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,480	11,621.13	86,926,070	12,280.25	91,856,272	3.36
4	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	16,770	3,997.02	67,030,099	4,377.79	73,415,562	2.68
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	13,820	5,196.85	71,820,477	4,833.68	66,801,495	2.44
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	8,430	7,799.73	65,751,797	7,853.98	66,209,072	2.42
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	7,280	8,358.26	60,848,142	8,635.17	62,864,097	2.30
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	11,080	5,161.96	57,194,579	5,666.22	62,781,769	2.30
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	791	75,837.46	59,987,436	71,542.00	56,589,724	2.07
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	788	74,519.18	58,721,121	70,401.76	55,476,587	2.03
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	6,420	8,296.40	53,262,921	8,379.33	53,795,315	1.97
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,911	26,603.72	50,839,716	26,708.79	51,040,505	1.86
13	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	11,160	4,599.04	51,325,375	4,573.32	51,038,256	1.86
14	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	4,470	10,264.42	45,881,961	9,980.21	44,611,547	1.63
15	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	7,490	5,803.09	43,465,181	5,871.01	43,973,906	1.61
16	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	6,630	6,410.26	42,500,050	6,580.06	43,625,834	1.59
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	12,770	3,240.63	41,382,920	3,285.91	41,961,151	1.53
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	13,660	2,974.09	40,626,192	2,908.23	39,726,512	1.45
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,500	5,580.62	41,854,716	5,052.00	37,890,000	1.38
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	27,690	1,512.77	41,888,795	1,357.38	37,585,932	1.37
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,590	13,684.97	35,444,077	14,460.91	37,453,765	1.37
22	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	7,970	4,745.18	37,819,085	4,334.56	34,546,516	1.26
23	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	4,530	7,278.82	32,973,074	7,512.43	34,031,308	1.24
24	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	3,830	8,354.23	31,996,716	8,793.65	33,679,716	1.23
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	53,700	617.23	33,145,755	626.65	33,651,173	1.23
26	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	11,460	2,328.74	26,687,455	2,768.20	31,723,572	1.16
27	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	2,052	16,007.65	32,847,699	15,446.79	31,696,815	1.16
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	10,225	2,343.28	23,960,051	2,793.80	28,566,664	1.04
29	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	飲料	2,180	13,040.46	28,428,203	13,086.21	28,527,951	1.04
30	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	5,750	5,036.59	28,960,402	4,913.05	28,250,040	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.38
		情報・通信業	1.07
		銀行業	0.99
	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.80
		化学	0.71
		コングロマリット	0.79
		航空貨物・物流サービス	0.76
		陸運・鉄道	1.15
		自動車	0.78
		繊維・アパレル・贅沢品	1.02
		ホテル・レストラン・レジャー	0.81
		メディア	4.25
		専門小売り	1.87
		食品・生活必需品小売り	1.02
		飲料	4.38
		食品	2.42
		家庭用品	2.93
		パーソナル用品	1.76
		ヘルスケア機器・用品	1.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.86
		バイオテクノロジー	2.73
		医薬品	14.70
		銀行	13.96
		保険	2.11
		インターネットソフトウェア・サービス	4.10
		情報技術サービス	0.71
		ソフトウェア	5.66
		通信機器	1.45
		コンピュータ・周辺機器	5.84
		半導体・半導体製造装置	2.97
		各種電気通信サービス	6.58
		無線通信サービス	0.82
		総合公益事業	0.55
		消費者金融	0.50
		資本市場	1.48
合計			99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

開示資料

決算