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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)

【提出】: 2019/08/22 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルSRI 100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルSRI 100 マザーファンド	1,141,248,973	2.2618	2,581,276,928	2.3045	2,630,008,258	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	14,567	13,611.74	198,282,302	14,460.02	210,639,235	7.29
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	8,866	19,292.25	171,045,126	21,529.97	190,884,755	6.60
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	5,116	14,966.64	76,569,338	15,164.97	77,584,013	2.68
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	584	122,172.35	71,348,654	115,983.11	67,734,141	2.34
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	577	122,716.49	70,807,416	116,049.94	66,960,820	2.31
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	5,734	10,933.44	62,692,376	11,106.85	63,686,689	2.20
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	3,350	17,530.96	58,728,735	18,456.88	61,830,554	2.14
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	4,778	11,498.32	54,938,978	11,833.18	56,538,964	1.95
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	8,485	5,860.54	49,726,702	6,007.13	50,970,555	1.76
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	16,566	3,036.44	50,301,736	3,040.75	50,373,162	1.74
11	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	3,349	14,312.83	47,933,699	15,015.14	50,285,727	1.74
12	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	14,061	3,478.28	48,908,120	3,554.91	49,985,649	1.73
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	7,936	6,393.59	50,739,606	6,170.97	48,972,877	1.69
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,729	27,107.02	46,868,053	28,143.96	48,660,922	1.68
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,820	26,685.57	48,567,738	26,552.98	48,326,439	1.67
16	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	4,961	8,748.23	43,400,001	9,036.03	44,827,773	1.55
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	8,600	4,804.20	41,316,122	5,115.71	43,995,135	1.52
18	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	4,202	9,640.00	40,507,282	9,853.24	41,403,333	1.43
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,339	29,960.06	40,116,529	30,213.59	40,456,007	1.40
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	7,344	5,346.80	39,266,932	5,505.91	40,435,427	1.39
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,674	4,600.23	39,902,448	4,527.17	39,268,759	1.35
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	7,799	4,976.66	38,813,004	4,989.59	38,913,883	1.34
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	39,004	900.44	35,120,895	894.26	34,879,731	1.20
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	4,451	6,940.59	30,892,602	7,345.88	32,696,550	1.13
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,800	6,557.02	31,473,743	6,688.00	32,102,400	1.11
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	946	29,618.99	28,019,565	31,607.26	29,900,470	1.03
27	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	8,430	3,396.49	28,632,460	3,526.92	29,731,937	1.02
28	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	4,647	5,824.39	27,065,984	6,017.32	27,962,491	0.96
29	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	2,260	11,840.73	26,760,053	12,252.48	27,690,626	0.95
30	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	2,600	10,027.70	26,072,030	10,507.36	27,319,160	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.11
		情報・通信業	0.41
		銀行業	0.42
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.66
		メディア	1.35
		娯楽	1.74
		石油・ガス・消耗燃料	3.51
		化学	1.64
		金属・鉱業	1.10
		コングロマリット	1.34
		航空貨物・物流サービス	0.51
		陸運・鉄道	1.32
		繊維・アパレル・贅沢品	1.95
		ホテル・レストラン・レジャー	0.72
		専門小売り	0.79
		飲料	2.59
		食品	2.20
		家庭用品	1.95
		パーソナル用品	1.60
		ヘルスケア機器・用品	1.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.70
		バイオテクノロジー	2.50
		医薬品	11.56
		銀行	10.59
		保険	2.50
		情報技術サービス	7.02
		ソフトウェア	11.44
		通信機器	1.76
		コンピュータ・周辺機器	6.60
		半導体・半導体製造装置	4.22
		各種電気通信サービス	3.82
		無線通信サービス	0.16
		電力	0.38
		消費者金融	0.60
		資本市場	0.86
合計			99.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)

開示資料

決算