有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/08/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルSRI 100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルSRI 100 マザーファンド	1,680,972,969	1.9573	3,290,168,393	1.9708	3,312,861,527	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,680	17,198.68	235,278,042	16,092.16	220,140,749	6.27
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	19,670	7,835.62	154,126,650	7,670.88	150,886,210	4.30
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,080	14,224.14	100,706,928	14,855.67	105,178,214	3.00
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	780	111,223.51	86,754,338	105,035.83	81,927,955	2.33
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	792	108,743.85	86,125,137	102,792.47	81,411,644	2.32
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	8,110	9,698.42	78,654,195	9,792.06	79,413,680	2.26
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	11,700	5,869.92	68,678,064	6,247.36	73,094,112	2.08
8	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	25,950	2,602.88	67,544,736	2,723.84	70,683,648	2.01
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	16,030	4,269.43	68,439,123	4,213.43	67,541,443	1.92
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	6,700	9,773.26	65,480,867	9,742.88	65,277,296	1.86
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	6,200	9,207.05	57,083,713	9,417.47	58,388,357	1.66
12	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	52,370	984.08	51,536,401	1,043.12	54,628,585	1.55
13	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	7,260	6,955.28	50,495,335	7,501.76	54,462,778	1.55
14	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	12,300	4,581.92	56,357,616	4,353.44	53,547,312	1.52
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,845	31,189.95	57,545,469	28,902.11	53,324,400	1.52
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	10,620	5,075.83	53,905,420	4,973.91	52,823,030	1.50
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,500	19,880.00	49,700,000	20,750.24	51,875,600	1.47
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	7,140	7,271.03	51,915,225	7,206.07	51,451,411	1.46
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	4,830	10,603.03	51,212,683	10,575.03	51,077,443	1.45
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	10,100	5,083.61	51,344,496	5,020.96	50,711,696	1.44
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	4,100	12,138.44	49,767,626	11,839.52	48,542,032	1.38
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	12,290	4,061.12	49,911,165	3,756.47	46,167,139	1.31
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	13,080	3,528.00	46,146,240	3,517.92	46,014,394	1.31
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,800	5,970.00	40,596,000	5,893.00	40,072,400	1.14
25	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	2,240	17,420.47	39,021,875	17,262.55	38,668,134	1.10
26	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,917	17,361.11	33,281,267	19,330.07	37,055,763	1.05
27	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	3,600	9,530.08	34,308,288	9,935.52	35,767,872	1.02
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	11,770	3,087.83	36,343,785	3,005.46	35,374,274	1.00
29	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	1,510	23,901.91	36,091,899	23,279.20	35,151,592	1.00
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,170	7,398.71	30,852,662	8,117.75	33,851,059	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.14
		情報・通信業	1.50
		銀行業	0.74
	国外	エネルギー設備・サービス	0.76
		石油・ガス・消耗燃料	3.81
		化学	0.71
		金属・鉱業	0.48
		コングロマリット	1.88
		航空貨物・物流サービス	0.64
		陸運・鉄道	1.23
		自動車	0.29
		繊維・アパレル・贅沢品	1.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.69
		メディア	3.56
		専門小売り	0.89
		食品・生活必需品小売り	0.68
		飲料	2.77
		食品	2.26
		家庭用品	2.92
		パーソナル用品	1.68
		ヘルスケア機器・用品	1.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.47
		バイオテクノロジー	2.88
		医薬品	13.18
		銀行	15.92
		保険	2.98
		インターネットソフトウェア・サービス	4.65
		情報技術サービス	3.69
		ソフトウェア	6.18
		通信機器	1.31
		コンピュータ・周辺機器	6.27
		半導体・半導体製造装置	3.32
		各種電気通信サービス	3.90
		無線通信サービス	0.63
		消費者金融	0.51
		資本市場	1.60
合計			99.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)

開示資料

決算