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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)

【提出】: 2021/08/25 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルSRI 100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国ESG株式インデックスマザーファンド	1,079,656,995	3.5170	3,797,153,652	3.6732	3,965,796,074	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	41,119	14,076.91	578,828,731	15,075.37	619,884,197	10.30
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	19,738	27,838.16	549,469,666	30,011.41	592,365,250	9.84
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	788	263,404.39	207,562,665	270,417.86	213,089,274	3.54
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	743	269,425.81	200,183,383	278,702.51	207,075,968	3.44
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,561	69,702.75	108,805,998	88,582.32	138,277,002	2.29
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	6,879	18,675.60	128,469,519	18,138.43	124,774,311	2.07
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	4,420	25,134.66	111,095,202	26,091.35	115,323,771	1.91
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	7,401	13,427.36	99,375,953	13,961.81	103,331,393	1.71
9	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	3,085	28,975.09	89,388,155	32,373.40	99,871,941	1.65
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,824	35,058.03	99,003,878	35,190.97	99,379,325	1.65
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	6,341	15,254.64	96,729,708	14,861.95	94,239,638	1.56
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	2,279	40,138.82	91,476,387	40,693.44	92,740,350	1.54
13	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	4,767	19,511.73	93,012,418	19,233.17	91,684,566	1.52
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,591	4,646.74	91,034,427	4,521.61	88,582,983	1.47
15	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	1,254	56,297.40	70,596,948	65,325.13	81,917,719	1.36
16	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,029	71,425.17	73,496,505	77,619.04	79,869,994	1.32
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,804	37,679.00	67,972,928	41,873.43	75,539,685	1.25
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	10,896	6,231.66	67,900,210	6,174.78	67,280,481	1.11
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	10,541	6,291.98	66,323,859	6,275.41	66,149,150	1.09
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	10,991	5,851.24	64,310,995	5,850.78	64,306,009	1.06
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,500	9,006.71	58,543,615	9,710.00	63,115,000	1.04
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	2,299	25,413.43	58,425,498	27,181.66	62,490,659	1.03
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	10,150	6,083.34	61,745,905	5,955.83	60,451,764	1.00
24	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	18,544	3,264.34	60,534,066	3,169.22	58,770,068	0.97
25	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	656	84,476.05	55,416,289	88,684.91	58,177,307	0.96
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,614	12,680.11	58,506,040	12,418.13	57,297,270	0.95
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	6,666	8,144.95	54,294,261	8,537.88	56,913,520	0.94
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	5,533	9,614.93	53,199,424	10,152.62	56,174,493	0.93
29	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,209	22,255.95	49,163,412	25,363.73	56,028,490	0.93
30	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	3,247	15,127.67	49,119,554	17,244.95	55,994,356	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.59
		輸送用機器	1.04
		情報・通信業	0.88
		小売業	0.13
		サービス業	0.32
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.98
		娯楽	1.52
		石油・ガス・消耗燃料	1.28
		化学	1.12
		金属・鉱業	0.94
		電気設備	0.40
		コングロマリット	1.12
		機械	0.47
		航空貨物・物流サービス	0.71
		陸運・鉄道	0.99
		繊維・アパレル・贅沢品	2.43
		ホテル・レストラン・レジャー	0.63
		専門小売り	2.89
		飲料	1.83
		食品	1.71
		家庭用品	1.56
		パーソナル用品	1.26
		ヘルスケア機器・用品	0.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.37
		バイオテクノロジー	2.10
		医薬品	9.33
		銀行	6.27
		保険	1.56
		情報技術サービス	7.52
		ソフトウェア	14.27
		通信機器	1.06
		コンピュータ・周辺機器	10.30
		半導体・半導体製造装置	7.95
		各種電気通信サービス	2.42
		電力	0.69
		消費者金融	0.51
		資本市場	2.23
合計			99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)

開示資料

決算