有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)

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【提出】: 2018/08/23 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルSRI 100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルSRI 100 マザーファンド	1,159,919,613	2.1487	2,492,319,273	2.1352	2,476,660,357	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,323	20,842.34	194,313,197	20,505.17	191,169,700	7.09
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	14,370	10,873.04	156,245,626	10,902.56	156,669,790	5.81
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	576	118,903.45	68,488,391	123,165.87	70,943,546	2.63
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	562	119,834.20	67,346,822	124,554.26	69,999,495	2.59
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	5,100	13,427.73	68,481,464	13,485.88	68,777,988	2.55
6	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	18,000	3,331.24	59,962,423	3,169.18	57,045,272	2.11
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	3,370	14,511.69	48,904,399	14,673.07	49,448,278	1.83
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	8,330	6,068.64	50,551,821	5,928.26	49,382,407	1.83
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	5,800	8,448.29	49,000,119	8,460.14	49,068,835	1.82
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,802	27,076.77	48,792,345	27,071.24	48,782,385	1.80
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	13,696	3,564.23	48,815,804	3,558.28	48,734,238	1.80
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	8,870	6,119.72	54,281,972	5,444.09	48,289,123	1.79
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	7,810	5,362.96	41,884,756	5,622.06	43,908,323	1.62
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	9,120	4,781.96	43,611,479	4,746.58	43,288,879	1.60
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	4,800	8,220.56	39,458,712	8,627.64	41,412,706	1.53
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	38,300	1,057.87	40,516,703	1,026.29	39,307,283	1.45
17	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	4,790	7,565.35	36,238,063	7,392.91	35,412,064	1.31
18	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	7,210	4,686.89	33,792,520	4,805.17	34,645,303	1.28
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,800	7,052.00	33,849,600	7,170.00	34,416,000	1.27
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	5,120	6,531.80	33,442,860	6,665.56	34,127,677	1.26
21	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	4,120	8,378.09	34,517,743	8,029.92	33,083,310	1.22
22	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	8,630	3,700.05	31,931,502	3,828.02	33,035,815	1.22
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	2,800	11,297.18	31,632,126	11,581.27	32,427,572	1.20
24	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	4,380	7,263.58	31,814,495	7,312.22	32,027,528	1.18
25	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,323	24,127.48	31,920,667	24,083.13	31,861,989	1.18
26	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	4,740	6,550.96	31,051,562	6,673.06	31,630,327	1.17
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,640	3,509.64	30,323,333	3,606.92	31,163,791	1.15
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,990	11,173.38	33,408,415	10,217.21	30,549,464	1.13
29	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,109	27,555.41	30,558,951	26,624.66	29,526,753	1.09
30	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	7,020	3,816.45	26,791,501	3,945.13	27,694,870	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.27
		情報・通信業	1.34
		銀行業	0.56
	国外	エネルギー設備・サービス	0.72
		石油・ガス・消耗燃料	3.62
		化学	1.86
		金属・鉱業	1.12
		コングロマリット	1.64
		航空貨物・物流サービス	0.99
		陸運・鉄道	1.30
		自動車	0.25
		繊維・アパレル・贅沢品	1.79
		ホテル・レストラン・レジャー	0.51
		メディア	2.97
		専門小売り	0.88
		飲料	2.54
		食品	1.82
		家庭用品	1.53
		パーソナル用品	1.58
		ヘルスケア機器・用品	0.91
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.33
		バイオテクノロジー	2.08
		医薬品	11.07
		銀行	13.83
		保険	2.77
		インターネットソフトウェア・サービス	5.22
		情報技術サービス	4.38
		ソフトウェア	8.28
		通信機器	1.60
		コンピュータ・周辺機器	7.09
		半導体・半導体製造装置	5.43
		各種電気通信サービス	3.82
		無線通信サービス	0.50
		消費者金融	0.50
		資本市場	1.10
合計			99.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)

開示資料

決算