有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)

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【提出】: 2022/08/25 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルSRI 100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国ESG株式インデックスマザーファンド	158,148,707	4.0216	636,010,841	4.1224	651,952,229	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	20,494	36,074.07	739,302,008	35,572.33	729,019,470	10.25
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	37,809	19,520.90	738,066,026	19,029.95	719,503,622	10.11
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	852	295,401.93	251,682,446	305,347.22	260,155,832	3.65
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	778	296,764.04	230,882,426	306,864.36	238,740,479	3.35
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,459	24,518.26	182,881,746	24,190.99	180,440,618	2.53
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,828	24,359.59	166,327,304	21,242.80	145,045,877	2.03
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	6,778	19,999.99	135,559,950	19,435.89	131,736,503	1.85
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	4,670	28,468.95	132,950,027	27,267.65	127,339,972	1.79
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	7,835	16,349.89	128,101,457	16,095.68	126,109,653	1.77
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,932	41,257.25	120,966,272	37,432.55	109,752,241	1.54
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	2,443	47,725.56	116,593,566	44,091.60	107,715,782	1.51
12	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	5,016	20,573.45	103,196,440	21,067.85	105,676,362	1.48
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,391	42,842.67	102,436,838	44,147.63	105,557,007	1.48
14	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	10,927	8,776.84	95,904,551	8,573.93	93,687,403	1.31
15	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	7,183	12,609.48	90,573,896	12,644.26	90,823,768	1.27
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,969	47,611.20	93,746,468	45,773.87	90,128,769	1.26
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,945	4,996.01	99,645,618	4,354.62	86,852,992	1.22
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	11,939	6,970.05	83,215,436	6,962.47	83,125,039	1.16
19	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	4,404	17,477.22	76,969,693	18,317.58	80,670,637	1.13
20	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガス・消耗燃料	21,044	3,973.17	83,611,590	3,620.76	76,195,347	1.07
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,500	2,089.21	72,077,905	2,100.00	72,450,000	1.01
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,087	73,571.32	79,972,032	66,370.08	72,144,281	1.01
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	11,820	6,143.56	72,616,991	5,860.83	69,275,110	0.97
24	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	5,909	12,540.81	74,103,656	11,626.40	68,700,445	0.96
25	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	1,775	39,874.87	70,777,904	38,244.43	67,883,865	0.95
26	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	5,107	14,426.85	73,677,943	13,073.44	66,766,068	0.93
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	1,323	55,841.76	73,878,655	50,366.57	66,634,985	0.93
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	4,383	14,190.50	62,197,001	15,125.34	66,294,400	0.93
29	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	5,970	10,591.53	63,231,448	10,699.31	63,874,883	0.89
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	2,698	22,294.24	60,149,879	23,318.97	62,914,594	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.54
		輸送用機器	1.01
		情報・通信業	0.68
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.01
		娯楽	0.93
		石油・ガス・消耗燃料	3.06
		化学	1.17
		金属・鉱業	1.15
		電気設備	0.35
		コングロマリット	0.82
		機械	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.71
		陸運・鉄道	1.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.95
		ホテル・レストラン・レジャー	0.48
		専門小売り	2.66
		飲料	2.10
		食品	1.77
		家庭用品	1.85
		パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・用品	0.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.75
		バイオテクノロジー	2.68
		医薬品	11.77
		銀行	6.23
		保険	1.59
		情報技術サービス	5.87
		ソフトウェア	14.30
		通信機器	0.97
		コンピュータ・周辺機器	10.11
		半導体・半導体製造装置	6.90
		各種電気通信サービス	2.33
		消費者金融	0.46
		資本市場	2.20
合計			98.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)

開示資料

決算