有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<主要銘柄の明細>

(2014年6月末現在)
順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	九州特化型日本株式 ファンド	投資信託 受益証券	832,916,810	1.0500	874,562,650	1.0868	905,213,989	48.07
2	ルクセン ブルク	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share	投資証券	46,510.589	14,853.29	690,835,471	14,971.88	696,351,217	36.98
3	ルクセン ブルク	Parvest Equity China X Class Share	投資証券	26,044.237	10,215.06	266,043,464	10,379.26	270,320,011	14.35

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(2014年6月末現在)
資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	48.07
投資証券	外国	51.32
合 計		99.39

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Equity China X Class Share(パーベスト・エクイティ・チャイナ・Xクラスシェア)

(2014年6月末現在)
順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	7.38
2	中国	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	株式	金融	5.69
3	中国	BANK OF CHINA LTD-H	株式	金融	5.55
4	中国	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	金融	4.72
5	中国	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	金融	4.51
6	ケイマン	BAIDU INC SPON ADR	株式	情報技術	4.30
7	中国	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	金融	3.65
8	ケイマン	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	株式	情報技術	3.38
9	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	情報技術	3.06
10	中国	CHINA VANKE CO LTD-H	株式	金融	3.04

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本)・Xクラスシェア)

(2014年6月末現在)
順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	香港	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	資本財・サービス	6.14
2	韓国	SK HYNIX INC	株式	情報技術	5.59
3	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	情報技術	5.20
4	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	情報技術	3.90
5	マレーシア	PUBLIC BANK BHD	株式	金融	3.73
6	インド	TATA MOTORS LTD	株式	一般消費財・サービス	3.54
7	シンガポール	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	株式	電気通信サービス	3.28
8	バミューダ	CHEUNG KONG INFRASTRUCT. HLD	株式	公益事業	3.22
9	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	3.05
10	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	金融	3.00

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

九州特化型日本株式ファンド					(2014年6月末現在)
順位	地域	銘 柄 名	種類	業種	株数	簿価単価  (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額  (円)	投資比率 (%)
1	日本	TOTO	株式	ガラス・ 土石製品	57,000	1,201.10	68,462,806	1,365.00	77,805,000	7.12
2		安川電機	株式	電気機器	59,300	1,218.71	72,269,571	1,227.00	72,761,100	6.66
3		コスモス薬品	株式	小売業	6,200	11,163.03	69,210,786	10,690.00	66,278,000	6.07
4		山九	株式	陸運業	115,000	338.00	38,870,000	513.00	58,995,000	5.40
5		福岡リート 投資法人	投資 証券	REIT(不動産 投資法人)	325	152,457	49,548,794	178,000	57,850,000	5.30
6		西日本シティ銀行	株式	銀行業	232,000	264.71	61,412,720	249.00	57,768,000	5.29
7		ふくおかフィナン シャルグループ	株式	銀行業	118,000	458.72	54,128,960	489.00	57,702,000	5.28
8		久光製薬	株式	医薬品	12,500	5,412.74	67,659,250	4,530.00	56,625,000	5.18
9		西日本鉄道	株式	陸運業	123,000	386.73	47,567,790	409.00	50,307,000	4.61
10		肥後銀行	株式	銀行業	85,000	579.40	49,249,000	564.00	47,940,000	4.39
11		鹿児島銀行	株式	銀行業	69,000	664.70	45,864,300	684.00	47,196,000	4.32
12		コカ・コーラ ウエスト	株式	食料品	25,200	2,082.83	52,487,316	1,748.00	44,049,600	4.03
13		九州電力	株式	電気・ガス業	38,300	1,366.96	52,354,641	1,141.00	43,700,300	4.00
14		ロイヤルホール ディングス	株式	小売業	22,000	1,454.24	31,993,280	1,697.00	37,334,000	3.42
15		NTTドコモ	株式	情報・通信業	20,800	1,553.40	32,310,720	1,732.00	36,025,600	3.30
16		ダイハツ工業	株式	輸送用機器	19,400	2,037.94	39,536,036	1,801.00	34,939,400	3.20
17		西部瓦斯	株式	電気・ガス業	129,000	241.89	31,203,810	266.00	34,314,000	3.14
18		新日鐵住金	株式	鉄鋼	105,000	305.38	32,064,900	324.00	34,020,000	3.11
19		三菱重工業	株式	機械	53,000	568.74	30,143,220	632.00	33,496,000	3.07
20		トヨタ自動車	株式	輸送用機器	5,300	6,396.28	33,900,284	6,084.00	32,245,200	2.95
21		日産自動車	株式	輸送用機器	28,500	1,052.74	30,003,090	961.00	27,388,500	2.51
22		プレナス	株式	小売業	10,500	1,697.77	17,826,585	2,333.00	24,496,500	2.24
23		九電工	株式	建設業	17,000	899.69	15,294,888	986.00	16,762,000	1.53
24		サニックス	株式	サービス業	8,300	1,383.01	11,479,028	1,372.00	11,387,600	1.04

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別投資比率)

九州特化型日本株式ファンド		(2014年6月末現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株 式	国内	銀行業	19.28
		小売業	11.73
		陸運業	10.01
		輸送用機器	8.66
		電気・ガス業	7.14
		ガラス・土石製品	7.12
		電気機器	6.66
		医薬品	5.18
		食料品	4.03
		情報・通信業	3.30
		鉄鋼	3.11
		機械	3.07
		建設業	1.53
		サービス業	1.04
投資証券	国内	REIT(不動産投資法人)	5.30
合 計			97.16

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。