有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	九州特化型日本株式ファンド	投資信託 受益証券	540,576,439	1.1743	634,798,912	1.2017	649,610,706	40.14
2	ルクセン ブルク	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share	投資証券	32,846.415	17,909.37	588,258,891	18,307.39	601,332,191	37.16
3	ルクセン ブルク	Parvest Equity China X Class Share	投資証券	29,302.303	12,023.61	352,319,489	11,906.61	348,891,363	21.56

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	40.14
投資証券	外国	58.71
合 計		98.85

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(2015年12月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	情報技術	5.84
2	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	情報技術	4.88
3	中国	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	4.61
4	香港	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	資本財・サービス	4.25
5	中国	PING AN INSURANCE GROUP CO	株式	金融	3.99
6	マレーシア	PUBLIC BANK BERHAD	株式	金融	3.44
7	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	金融	3.40
8	香港	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	株式	公益事業	3.22
9	インド	LUPIN LTD	株式	ヘルスケア	2.84
10	中国	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	株式	金融	2.71

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(2015年12月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	中国	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	9.92
2	中国	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	金融	5.64
3	中国	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	金融	5.26
4	中国	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	株式	情報技術	4.56
5	香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	3.86
6	中国	BANK OF CHINA LTD-H	株式	金融	3.82
7	中国	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	金融	3.53
8	香港	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	株式	金融	3.52
9	香港	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	金融	3.39
10	中国	BAIDU INC - SPON ADR	株式	情報技術	3.32

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
九州特化型日本株式ファンド(2015年12月末現在)

順位	地域	銘  柄  名	種類	業種	株数	帳簿単価  (円)	簿価金額  (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	TOTO	株式	ガラス・土石製品	14,100	4,080.54	57,535,614	4,285.00	60,418,500	7.10
2		安川電機	株式	電気機器	35,800	1,499.04	53,665,632	1,663.00	59,535,400	6.99
3		九州フィナンシャルグループ	株式	銀行業	66,600	764.30	50,902,380	847.00	56,410,200	6.62
4		コスモス薬品	株式	小売業	2,900	16,379.81	47,501,472	19,100.00	55,390,000	6.51
5		山九	株式	陸運業	74,000	671.27	49,674,169	621.00	45,954,000	5.40
6		ふくおかフィナンシャルグループ	株式	銀行業	74,000	673.95	49,872,577	605.00	44,770,000	5.26
7		西日本鉄道	株式	陸運業	62,000	676.02	41,913,240	712.00	44,144,000	5.18
8		久光製薬	株式	医薬品	8,400	4,699.71	39,477,564	5,100.00	42,840,000	5.03
9		西日本シティ銀行	株式	銀行業	132,000	375.45	49,559,695	321.00	42,372,000	4.98
10		福岡リート投資法人	投資証券	―	203	214,192.00	43,481,105	208,500.00	42,325,500	4.97
11		コカ・コーラウエスト	株式	食料品	16,500	2,580.25	42,574,125	2,457.00	40,540,500	4.76
12		九州電力	株式	電気・ガス業	25,100	1,644.24	41,270,463	1,327.00	33,307,700	3.91
13		トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,900	7,947.61	30,995,712	7,488.00	29,203,200	3.43
14		ダイハツ工業	株式	輸送用機器	17,700	1,705.84	30,193,499	1,641.00	29,045,700	3.41
15		NTTドコモ	株式	情報・通信業	11,500	2,640.80	30,369,200	2,484.00	28,566,000	3.35
16		日産自動車	株式	輸送用機器	22,300	1,164.78	25,974,594	1,279.50	28,532,850	3.35
17		ロイヤルホールディングス	株式	小売業	12,500	2,388.00	29,850,000	2,249.00	28,112,500	3.30
18		プレナス	株式	小売業	13,800	2,088.52	28,821,679	2,022.00	27,903,600	3.28
19		西部瓦斯	株式	電気・ガス業	95,000	296.25	28,143,868	280.00	26,600,000	3.12
20		新日鐵住金	株式	鉄鋼	11,000	2,770.96	30,480,634	2,416.00	26,576,000	3.12
21		三菱重工業	株式	機械	48,000	643.79	30,902,226	533.30	25,598,400	3.01
22		九電工	株式	建設業	8,000	2,417.00	19,336,000	2,176.00	17,408,000	2.04

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別投資比率)
九州特化型日本株式ファンド(2015年12月末現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株 式	国内	建設業	2.04
		食料品	4.76
		医薬品	5.03
		ガラス・土石製品	7.10
		鉄鋼	3.12
		機械	3.01
		電気機器	6.99
		輸送用機器	10.19
		電気・ガス業	7.04
		陸運業	10.58
		情報・通信業	3.35
		小売業	13.08
		銀行業	16.86
投資証券	国内	REIT(不動産投資法人)	4.97
合         計			98.13

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。