有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	九州特化型日本株式ファンド	投資信託 受益証券	734,423,219	1.099	807,131,117	1.0948	804,046,540	40.37
2	ルクセン ブルク	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share	投資証券	40,032.606	18,385.08	736,002,684	18,500.80	740,635,577	37.19
3	ルクセン ブルク	Parvest Equity China X Class Share	投資証券	33,952.241	12,639.66	429,145,035	13,045.92	442,938,253	22.24

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	40.37
投資証券	外国	59.43
合 計		99.80

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Equity China X Class Share(パーベスト・エクイティ・チャイナ・Xクラスシェア)

(2014年12月末現在)
順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	中国	BANK OF CHINA LTD-H	株式	金融	6.72
2	中国	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	株式	金融	6.46
3	中国	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	金融	5.94
4	中国	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	金融	5.40
5	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	5.24
6	ケイマン	BAIDU INC SPON ADR	株式	情報技術	4.41
7	中国	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	金融	4.35
8	香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	3.98
9	中国	PETROCHINA CO LTD	株式	エネルギー	3.54
10	中国	CHINA VANKE CO LTD-H	株式	金融	3.09

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本)・Xクラスシェア)(2014年12月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	香港	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	資本財・サービス	5.18
2	韓国	SK HYNIX INC	株式	情報技術	4.79
3	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	情報技術	4.50
4	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	情報技術	4.34
5	マレーシア	PUBLIC BANK BHD	株式	金融	3.96
6	インド	TATA MOTORS LTD	株式	一般消費財・サービス	3.91
7	シンガポール	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	株式	電気通信サービス	3.72
8	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	金融	3.41
9	インド	TECH MAHINDRA LTD	株式	情報技術	3.40
10	バミューダ	CHEUNG KONG INFRASTRUCT. HLD	株式	公益事業	3.04

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
九州特化型日本株式ファンド(2014年12月末現在)

順位	地域	銘  柄  名	種類	業種	株数	帳簿単価  (円)	簿価金額  (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	安川電機	株式	電気機器	44,800	1,342.00	60,121,600	1,552.00	69,529,600	6.98
2		TOTO	株式	ガラス・土石製品	49,000	1,304.00	63,896,000	1,408.00	68,992,000	6.93
3		コスモス薬品	株式	小売業	3,500	13,790.00	48,265,000	16,450.00	57,575,000	5.78
4		ふくおかフィナンシャルグループ	株式	銀行業	83,000	518	42,994,000	625	51,875,000	5.21
5		西日本シティ銀行	株式	銀行業	146,000	263	38,398,000	350	51,100,000	5.13
6		西日本鉄道	株式	陸運業	99,000	410	40,590,000	493	48,807,000	4.9
7		福岡リート投資法人	投資証券	―	215	187,800	40,377,000	222,900	47,923,500	4.81
8		山九	株式	陸運業	97,000	494	47,918,000	492	47,724,000	4.79
9		久光製薬	株式	医薬品	12,500	4,005.00	50,062,500	3,790.00	47,375,000	4.76
10		鹿児島銀行	株式	銀行業	57,000	683	38,931,000	759	43,263,000	4.34
11		九州電力	株式	電気・ガス業	35,700	1,134.00	40,483,800	1,210.00	43,197,000	4.34
12		肥後銀行	株式	銀行業	65,000	553	35,945,000	642	41,730,000	4.19
13		コカ・コーラウエスト	株式	食料品	23,500	1,691.00	39,738,500	1,661.00	39,033,500	3.92
14		トヨタ自動車	株式	輸送用機器	4,900	6,009.00	29,444,100	7,558.00	37,034,200	3.72
15		NTTドコモ	株式	情報・通信業	19,400	1,807.50	35,065,500	1,768.00	34,299,200	3.44
16		三菱重工業	株式	機械	49,000	619.8	30,370,200	669.8	32,820,200	3.29
17		西部瓦斯	株式	電気・ガス業	120,000	261	31,320,000	263	31,560,000	3.17
18		ロイヤルホールディングス	株式	小売業	18,000	1,674.00	30,132,000	1,678.00	30,204,000	3.03
19		新日鐵住金	株式	鉄鋼	98,000	307.8	30,164,400	300.9	29,488,200	2.96
20		ダイハツ工業	株式	輸送用機器	18,100	1,770.00	32,037,000	1,579.00	28,579,900	2.87
21		日産自動車	株式	輸送用機器	26,500	999.6	26,489,400	1,057.00	28,010,500	2.81
22		九電工	株式	建設業	16,000	1,124.00	17,984,000	1,343.00	21,488,000	2.16
23		プレナス	株式	小売業	9,800	2,519.00	24,686,200	2,151.00	21,079,800	2.12

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別投資比率)
九州特化型日本株式ファンド(2014年12月末現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株 式	国内	銀行業	18.87
		小売業	10.93
		陸運業	9.69
		輸送用機器	9.4
		電気・ガス業	7.5
		電気機器	6.98
		ガラス・土石製品	6.93
		医薬品	4.76
		食料品	3.92
		情報・通信業	3.44
		機械	3.29
		鉄鋼	2.96
		建設業	2.16
投資証券	国内	REIT(不動産投資法人)	4.81
合         計			95.64

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。