有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	九州特化型日本株式ファンド	投資信託 受益証券	618,423,219	1.2706	785,768,542	1.2833	793,622,516	40.98
2	ルクセン ブルク	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share	投資証券	34,828.754	20,545.88	715,587,592	20,177.31	702,750,601	36.29
3	ルクセン ブルク	Parvest Equity China X Class Share	投資証券	29,302.303	15,394.41	451,091,782	14,518.89	425,437,103	21.97

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	40.98
投資証券	外国	58.26
合 計		99.24

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(2015年6月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	情報技術	4.81
2	ケイマン	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	資本財・サービス	4.62
3	シンガポール	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	株式	電気通信サービス	3.84
4	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	情報技術	3.78
5	マレーシア	PUBLIC BANK BERHAD	株式	金融	3.65
6	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	3.62
7	中国	PING AN INSURANCE GROUP CO	株式	金融	3.55
8	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	金融	3.48
9	韓国	SK HYNIX INC	株式	情報技術	3.33
10	中国	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	金融	2.81

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(2015年6月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	9.66
2	中国	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	金融	8.03
3	中国	BANK OF CHINA LTD-H	株式	金融	6.86
4	中国	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	金融	6.29
5	香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	4.99
6	中国	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	金融	3.61
7	中国	PETROCHINA CO LTD	株式	エネルギー	3.36
8	中国	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	株式	金融	3.02
9	香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	2.74
10	香港	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	株式	金融	2.60

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
九州特化型日本株式ファンド(2015年6月末現在)

順位	地域	銘  柄  名	種類	業種	株数	帳簿単価  (円)	簿価金額  (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	TOTO	株式	ガラス・土石製品	33,000	1,301.73	42,957,090	2,206.00	72,798,000	7.19
2		安川電機	株式	電気機器	43,000	1,369.07	58,870,250	1,568.00	67,424,000	6.66
3		山九	株式	陸運業	80,000	494.00	39,520,000	669.00	53,520,000	5.29
4		西日本鉄道	株式	陸運業	95,000	420.40	39,938,744	562.00	53,390,000	5.27
5		コスモス薬品	株式	小売業	3,200	13,790.00	44,128,000	16,600.00	53,120,000	5.25
6		コカ・コーラウエスト	株式	食料品	23,700	1,716.11	40,671,807	2,210.00	52,377,000	5.17
7		九州電力	株式	電気・ガス業	35,700	1,134.00	40,483,800	1,420.00	50,694,000	5.01
8		久光製薬	株式	医薬品	10,200	4,005.00	40,851,000	4,755.00	48,501,000	4.79
9		西日本シティ銀行	株式	銀行業	134,000	263.00	35,242,000	353.00	47,302,000	4.67
10		ふくおかフィナンシャルグループ	株式	銀行業	74,000	518.00	38,332,000	635.00	46,990,000	4.64
11		福岡リート投資法人	投資証券	―	200	187,800.00	37,560,000	213,500.00	42,700,000	4.22
12		肥後銀行	株式	銀行業	53,000	553.00	29,309,000	797.00	42,241,000	4.17
13		鹿児島銀行	株式	銀行業	47,000	683.00	32,101,000	885.00	41,595,000	4.11
14		NTTドコモ	株式	情報・通信業	15,800	1,807.50	28,558,500	2,344.00	37,035,200	3.66
15		トヨタ自動車	株式	輸送用機器	4,500	6,009.00	27,040,500	8,203.00	36,913,500	3.65
16		西部瓦斯	株式	電気・ガス業	120,000	261.00	31,320,000	292.00	35,040,000	3.46
17		日産自動車	株式	輸送用機器	26,500	999.60	26,489,400	1,275.00	33,787,500	3.34
18		ダイハツ工業	株式	輸送用機器	18,100	1,770.00	32,037,000	1,743.00	31,548,300	3.12
19		新日鐵住金	株式	鉄鋼	98,000	307.80	30,164,400	317.40	31,105,200	3.07
20		三菱重工業	株式	機械	41,000	619.80	25,411,800	744.70	30,532,700	3.02
21		ロイヤルホールディングス	株式	小売業	14,400	1,674.00	24,105,600	2,042.00	29,404,800	2.9
22		プレナス	株式	小売業	12,700	2,498.41	31,729,922	2,205.00	28,003,500	2.77
23		九電工	株式	建設業	12,000	1,124.00	13,488,000	2,200.00	26,400,000	2.61

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別投資比率)
九州特化型日本株式ファンド(2015年6月末現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株 式	国内	銀行業	17.59
		小売業	10.92
		陸運業	10.56
		輸送用機器	10.1
		電気・ガス業	8.47
		ガラス・土石製品	7.19
		電気機器	6.66
		食料品	5.17
		医薬品	4.79
		情報・通信業	3.66
		鉄鋼	3.07
		機械	3.02
		建設業	2.61
投資証券	国内	REIT(不動産投資法人)	4.22
合         計			98.02

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。