有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	九州特化型日本株式ファンド	投資信託 受益証券	396,667,771	1.2209	484,291,681	1.2315	488,496,359	38.84
2	ルクセン ブルク	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share	投資証券	22,353.40	21,088.47	471,399,227	21,049.27	470,522,974	37.41
3	ルクセン ブルク	Parvest Equity China X Class Share	投資証券	20,147.86	13,931.67	280,693,510	13,968.63	281,438,174	22.38

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	38.84
投資証券	外国	59.79
合 計		98.63

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(2017年6月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	中国	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	8.75
2	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	情報技術	6.89
3	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	情報技術	5.23
4	中国	PING AN INSURANCE GROUP CO H	株式	金融	3.72
5	台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	情報技術	3.27
6	香港	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	資本財・サービス	3.23
7	香港	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	株式	金融	3.08
8	マレーシア	PUBLIC BANK BERHAD	株式	金融	2.81
9	中国	CHINA CONSTRUCTION BANK H	株式	金融	2.80
10	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	金融	2.69

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(2017年6月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	中国	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	株式	情報技術	9.88
2	中国	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	9.76
3	中国	CHINA CONSTRUCTION BANK H	株式	金融	5.48
4	中国	BANK OF CHINA LTD H	株式	金融	5.37
5	中国	PING AN INSURANCE GROUP CO H	株式	金融	5.31
6	中国	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	株式	金融	4.19
7	香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	4.12
8	香港	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	電気通信サービス	3.12
9	中国	BAIDU INC SPON ADR	株式	情報技術	2.73
10	中国	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP H	株式	エネルギー	2.58

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
九州特化型日本株式ファンド(2017年6月末現在)

順 位	地域	銘  柄  名	種類	業種	株数	帳簿単価  (円)	簿価金額  (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	TOTO	株式	ガラス・土石製品	10,900	3,915.00	42,673,500	4,290.00	46,761,000	7.08
2		久光製薬	株式	医薬品	8,100	5,307.17	42,988,077	5,380.00	43,578,000	6.60
3		九州旅客鉄道	株式	陸運業	10,900	3,074.16	33,508,344	3,645.00	39,730,500	6.01
4		九州電力	株式	電気・ガス業	24,500	940.19	23,034,655	1,364.00	33,418,000	5.06
5		九州フィナンシャルグループ	株式	銀行業	46,800	574.57	26,889,876	709.00	33,181,200	5.02
6		ふくおかフィナンシャルグループ	株式	銀行業	62,000	402.58	24,959,960	534.00	33,108,000	5.01
7		安川電機	株式	電気機器	13,800	1,430.00	19,734,000	2,381.00	32,857,800	4.97
8		コスモス薬品	株式	小売業	1,500	21,134.31	31,701,465	21,880.00	32,820,000	4.97
9		コカ・コーラボトラーズジャパン	株式	食料品	10,000	2,707.00	27,070,000	3,250.00	32,500,000	4.92
10		福岡リート投資法人	投資証券	―	173	205,682.00	35,583,075	172,900.00	29,911,700	4.53
11		西日本フィナンシャルホールディングス	株式	銀行業	24,300	995.00	24,178,500	1,166.00	28,333,800	4.29
12		九電工	株式	建設業	7,000	3,328.95	23,302,711	4,025.00	28,175,000	4.26
13		山九	株式	陸運業	36,000	568.00	20,448,000	732.00	26,352,000	3.99
14		ゼンリン	株式	情報・通信業	6,700	1,818.80	12,185,960	3,250.00	21,775,000	3.30
15		日産自動車	株式	輸送用機器	19,200	998.00	19,161,600	1,118.00	21,465,600	3.25
16		ロイヤルホールディングス	株式	小売業	8,300	1,778.18	14,758,894	2,571.00	21,339,300	3.23
17		リンガーハット	株式	小売業	8,700	2,545.89	22,149,243	2,433.00	21,167,100	3.20
18		トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,500	5,950.00	20,825,000	5,893.00	20,625,500	3.12
19		NTTドコモ	株式	情報・通信業	7,700	2,714.50	20,901,650	2,652.00	20,420,400	3.09
20		プレナス	株式	小売業	8,600	1,805.00	15,523,000	2,373.00	20,407,800	3.09
21		西日本鉄道	株式	陸運業	39,000	492.00	19,188,000	505.00	19,695,000	2.98
22		西部瓦斯	株式	電気・ガス業	74,000	248.00	18,352,000	265.00	19,610,000	2.97
23		大分銀行	株式	銀行業	45,000	374.54	16,854,300	432.00	19,440,000	2.94

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別投資比率)
九州特化型日本株式ファンド(2017年6月末現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株 式	国内	銀行業	17.26
		小売業	14.49
		陸運業	12.98
		電気・ガス業	8.03
		ガラス・土石製品	7.08
		医薬品	6.60
		情報・通信業	6.39
		輸送用機器	6.37
		電気機器	4.97
		食料品	4.92
		建設業	4.26
投資証券	国内	REIT(不動産投資法人)	4.53
合         計			97.87

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。