有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	九州特化型日本株式ファンド	投資信託 受益証券	481,976,439	1.0945	527,523,212	1.0351	498,893,812	39.85
2	ルクセン ブルク	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share	投資証券	30,261.286	15,641.29	473,325,576	15,365.49	464,979,550	37.14
3	ルクセン ブルク	Parvest Equity China X Class Share	投資証券	28,625.269	9,801.14	280,560,508	9,662.21	276,583,643	22.09

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	39.85
投資証券	外国	59.23
合 計		99.08

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(2016年6月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	情報技術	6.29
2	中国	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	5.65
3	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	情報技術	5.64
4	中国	PING AN INSURANCE GROUP CO	株式	金融	4.15
5	香港	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	資本財・サービス	3.21
6	香港	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	株式	金融	3.14
7	インド	TATA MOTORS LTD	株式	一般消費財・サービス	2.97
8	マレーシア	PUBLIC BANK BERHAD	株式	金融	2.96
9	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	金融	2.88
10	シンガポール	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	電気通信サービス	2.86

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(2016年6月末現在)

順位	国/地域	銘柄名	種類	業種	投資比率 (%)
1	中国	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	情報技術	9.80
2	香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	8.95
3	中国	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	株式	情報技術	8.02
4	中国	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	金融	6.55
5	中国	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	金融	4.80
6	中国	BANK OF CHINA LTD-H	株式	金融	3.91
7	中国	NETEASE INC - ADR	株式	情報技術	3.07
8	中国	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	株式	エネルギー	2.93
9	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	情報技術	2.84
10	香港	AIA GROUP LTD	株式	金融	2.80

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
九州特化型日本株式ファンド(2016年6月末現在)

順位	地域	銘  柄  名	種類	業種	株数	帳簿単価  (円)	簿価金額  (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	TOTO	株式	ガラス・土石製品	12,300	3,969.53	48,825,219	4,060.00	49,938,000	7.57
2		安川電機	株式	電気機器	36,200	1,460.61	52,874,082	1,323.00	47,892,600	7.26
3		コスモス薬品	株式	小売業	2,200	16,379.81	36,035,582	20,640.00	45,408,000	6.88
4		久光製薬	株式	医薬品	7,100	4,699.71	33,367,941	5,880.00	41,748,000	6.33
5		コカ・コーラウエスト	株式	食料品	13,800	2,580.25	35,607,450	2,892.00	39,909,600	6.05
6		山九	株式	陸運業	66,000	671.27	44,303,820	547.00	36,102,000	5.47
7		福岡リート投資法人	投資証券	―	157	214,192.00	33,628,244	203,400.00	31,933,800	4.84
8		九州フィナンシャルグループ	株式	銀行業	63,100	764.30	48,227,330	506.00	31,928,600	4.84
9		ふくおかフィナンシャルグループ	株式	銀行業	91,000	601.89	54,771,990	335.00	30,485,000	4.62
10		西日本シティ銀行	株式	銀行業	167,000	323.19	53,972,730	179.00	29,893,000	4.53
11		NTTドコモ	株式	情報・通信業	9,700	2,640.80	25,615,760	2,766.50	26,835,050	4.07
12		九州電力	株式	電気・ガス業	23,900	1,644.24	39,297,336	1,022.00	24,425,800	3.70
13		西部瓦斯	株式	電気・ガス業	95,000	296.25	28,143,868	249.00	23,655,000	3.58
14		西日本鉄道	株式	陸運業	43,000	676.02	29,068,860	531.00	22,833,000	3.46
15		新日鐵住金	株式	鉄鋼	11,000	2,770.96	30,480,634	1,958.00	21,538,000	3.26
16		日産自動車	株式	輸送用機器	22,300	1,164.78	25,974,594	917.90	20,469,170	3.10
17		ダイハツ工業	株式	輸送用機器	15,000	1,705.84	25,587,600	1,323.00	19,845,000	3.01
18		トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,900	7,947.61	30,995,712	5,052.00	19,702,800	2.99
19		三菱重工業	株式	機械	48,000	643.79	30,902,226	407.40	19,555,200	2.96
20		プレナス	株式	小売業	11,300	2,088.52	23,600,276	1,665.00	18,814,500	2.85
21		ロイヤルホールディングス	株式	小売業	10,200	2,388.00	24,357,600	1,824.00	18,604,800	2.82
22		九電工	株式	建設業	6,000	2,417.00	14,502,000	3,030.00	18,180,000	2.75

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別及び業種別投資比率)
九州特化型日本株式ファンド(2016年6月末現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株 式	国内	銀行業	13.99
		小売業	12.55
		輸送用機器	9.09
		陸運業	8.93
		ガラス・土石製品	7.57
		電気・ガス業	7.29
		電気機器	7.26
		医薬品	6.33
		食料品	6.05
		情報・通信業	4.07
		鉄鋼	3.26
		機械	2.96
		建設業	2.75
投資証券	国内	REIT(不動産投資法人)	4.84
合         計			96.93

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。