有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成26年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 924,153,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,168,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,985,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,071,797,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8509円 |
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成26年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,905,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 837,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,067,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,581,827,607口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7239円 |
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