有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 757,182,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,808,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,374,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,388,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8811円 |
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,393,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,518,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,875,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,257,233,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8104円 |
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