有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 749,931,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,275,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,656,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 844,629,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8615円 |
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,119,919,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,045,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,873,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,317,535,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8462円 |
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