有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 704,409,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,525,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 793,356,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8868円 |
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,275,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,362,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,466,912,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,626,148,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9021円 |
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