有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 692,742,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,338,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,404,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,659,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8703円 |
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,231,420,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,094,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,188,326,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,293,559,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9186円 |
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