有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 685,148,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,252,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,895,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 856,843,533口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7900円 |
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 949,926,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,716,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,210,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,369,781口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7620円 |
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