有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【提出】: 2014/10/06 9:11
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2005年 1月 5日)	326	333	1.1827	1.2077
第2計算期間末	(2005年 7月 5日)	951	973	1.2825	1.3135
第3計算期間末	(2006年 1月 5日)	982	1,006	1.3619	1.3979
第4計算期間末	(2006年 7月 5日)	1,011	1,038	1.4240	1.4640
第5計算期間末	(2007年 1月 5日)	1,305	1,345	1.7358	1.7918
第6計算期間末	(2007年 7月 5日)	1,415	1,460	1.7723	1.8323
第7計算期間末	(2008年 1月 7日)	1,013	1,061	1.2760	1.3360
第8計算期間末	(2008年 7月 7日)	852	898	1.1114	1.1714
第9計算期間末	(2009年 1月 5日)	421	462	0.5581	0.6121
第10計算期間末	(2009年 7月 6日)	400	429	0.5061	0.5421
第11計算期間末	(2010年 1月 5日)	592	625	0.6464	0.6824
第12計算期間末	(2010年 7月 5日)	564	607	0.5538	0.5958
第13計算期間末	(2011年 1月 5日)	648	702	0.5855	0.6335
第14計算期間末	(2011年 7月 5日)	697	754	0.5928	0.6408
第15計算期間末	(2012年 1月 5日)	615	669	0.4766	0.5186
第16計算期間末	(2012年 7月 5日)	682	736	0.5313	0.5733
第17計算期間末	(2013年 1月 7日)	764	820	0.5749	0.6169
第18計算期間末	(2013年 7月 5日)	852	909	0.6229	0.6649
第19計算期間末	(2014年 1月 6日)	845	904	0.6026	0.6446
第20計算期間末	(2014年 7月 7日)	983	1,048	0.6350	0.6770
	2013年 7月末日	902	―	0.6210	―
	8月末日	844	―	0.5812	―
	9月末日	877	―	0.6104	―
	10月末日	914	―	0.6400	―
	11月末日	897	―	0.6354	―
	12月末日	904	―	0.6450	―
	2014年 1月末日	876	―	0.5986	―
	2月末日	907	―	0.6198	―
	3月末日	914	―	0.6288	―
	4月末日	936	―	0.6506	―
	5月末日	940	―	0.6636	―
	6月末日	951	―	0.6751	―
	7月末日	952	―	0.6465	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

開示資料

決算