有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

【提出】: 2016/10/05 9:12
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2007年 1月 5日)	1,305	1,345	1.7358	1.7918
第6計算期間末	(2007年 7月 5日)	1,415	1,460	1.7723	1.8323
第7計算期間末	(2008年 1月 7日)	1,013	1,061	1.2760	1.3360
第8計算期間末	(2008年 7月 7日)	852	898	1.1114	1.1714
第9計算期間末	(2009年 1月 5日)	421	462	0.5581	0.6121
第10計算期間末	(2009年 7月 6日)	400	429	0.5061	0.5421
第11計算期間末	(2010年 1月 5日)	592	625	0.6464	0.6824
第12計算期間末	(2010年 7月 5日)	564	607	0.5538	0.5958
第13計算期間末	(2011年 1月 5日)	648	702	0.5855	0.6335
第14計算期間末	(2011年 7月 5日)	697	754	0.5928	0.6408
第15計算期間末	(2012年 1月 5日)	615	669	0.4766	0.5186
第16計算期間末	(2012年 7月 5日)	682	736	0.5313	0.5733
第17計算期間末	(2013年 1月 7日)	764	820	0.5749	0.6169
第18計算期間末	(2013年 7月 5日)	852	909	0.6229	0.6649
第19計算期間末	(2014年 1月 6日)	845	904	0.6026	0.6446
第20計算期間末	(2014年 7月 7日)	983	1,048	0.6350	0.6770
第21計算期間末	(2015年 1月 5日)	1,021	1,079	0.7331	0.7751
第22計算期間末	(2015年 7月 6日)	925	983	0.6786	0.7206
第23計算期間末	(2016年 1月 5日)	900	958	0.6461	0.6881
第24計算期間末	(2016年 7月 5日)	794	855	0.5497	0.5917
	2015年 7月末日	1,018	―	0.7079	―
	8月末日	957	―	0.6694	―
	9月末日	942	―	0.6629	―
	10月末日	1,000	―	0.7136	―
	11月末日	1,007	―	0.7146	―
	12月末日	992	―	0.7127	―
	2016年 1月末日	928	―	0.6310	―
	2月末日	881	―	0.5986	―
	3月末日	948	―	0.6441	―
	4月末日	914	―	0.6246	―
	5月末日	912	―	0.6290	―
	6月末日	852	―	0.5897	―
	7月末日	888	―	0.5746	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

開示資料

決算