有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/06-2024/01/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第20計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 983 | 1,048 | 0.6350 | 0.6770 |
| 第21計算期間末 | (2015年 1月 5日) | 1,021 | 1,079 | 0.7331 | 0.7751 |
| 第22計算期間末 | (2015年 7月 6日) | 925 | 983 | 0.6786 | 0.7206 |
| 第23計算期間末 | (2016年 1月 5日) | 900 | 958 | 0.6461 | 0.6881 |
| 第24計算期間末 | (2016年 7月 5日) | 794 | 855 | 0.5497 | 0.5917 |
| 第25計算期間末 | (2017年 1月 5日) | 832 | 873 | 0.5569 | 0.5839 |
| 第26計算期間末 | (2017年 7月 5日) | 773 | 813 | 0.5192 | 0.5462 |
| 第27計算期間末 | (2018年 1月 5日) | 740 | 780 | 0.5030 | 0.5300 |
| 第28計算期間末 | (2018年 7月 5日) | 719 | 742 | 0.4836 | 0.4986 |
| 第29計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 632 | 654 | 0.4259 | 0.4409 |
| 第30計算期間末 | (2019年 7月 5日) | 731 | 753 | 0.5007 | 0.5157 |
| 第31計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 731 | 752 | 0.5030 | 0.5180 |
| 第32計算期間末 | (2020年 7月 6日) | 602 | 620 | 0.4193 | 0.4313 |
| 第33計算期間末 | (2021年 1月 5日) | 579 | 595 | 0.4256 | 0.4376 |
| 第34計算期間末 | (2021年 7月 5日) | 712 | 723 | 0.5412 | 0.5502 |
| 第35計算期間末 | (2022年 1月 5日) | 803 | 815 | 0.6173 | 0.6263 |
| 第36計算期間末 | (2022年 7月 5日) | 707 | 719 | 0.5572 | 0.5662 |
| 第37計算期間末 | (2023年 1月 5日) | 632 | 644 | 0.5039 | 0.5129 |
| 第38計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 658 | 669 | 0.5459 | 0.5549 |
| 第39計算期間末 | (2024年 1月 5日) | 614 | 624 | 0.5554 | 0.5644 |
| 2023年 1月末日 | 667 | ― | 0.5267 | ― | |
| 2月末日 | 670 | ― | 0.5324 | ― | |
| 3月末日 | 622 | ― | 0.4977 | ― | |
| 4月末日 | 615 | ― | 0.5096 | ― | |
| 5月末日 | 619 | ― | 0.5153 | ― | |
| 6月末日 | 653 | ― | 0.5470 | ― | |
| 7月末日 | 651 | ― | 0.5399 | ― | |
| 8月末日 | 655 | ― | 0.5484 | ― | |
| 9月末日 | 593 | ― | 0.5200 | ― | |
| 10月末日 | 555 | ― | 0.4957 | ― | |
| 11月末日 | 602 | ― | 0.5411 | ― | |
| 12月末日 | 625 | ― | 0.5669 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 606 | ― | 0.5550 | ― | |
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