有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

【提出】: 2019/10/04 9:06
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11計算期間末	(2010年 1月 5日)	592	625	0.6464	0.6824
第12計算期間末	(2010年 7月 5日)	564	607	0.5538	0.5958
第13計算期間末	(2011年 1月 5日)	648	702	0.5855	0.6335
第14計算期間末	(2011年 7月 5日)	697	754	0.5928	0.6408
第15計算期間末	(2012年 1月 5日)	615	669	0.4766	0.5186
第16計算期間末	(2012年 7月 5日)	682	736	0.5313	0.5733
第17計算期間末	(2013年 1月 7日)	764	820	0.5749	0.6169
第18計算期間末	(2013年 7月 5日)	852	909	0.6229	0.6649
第19計算期間末	(2014年 1月 6日)	845	904	0.6026	0.6446
第20計算期間末	(2014年 7月 7日)	983	1,048	0.6350	0.6770
第21計算期間末	(2015年 1月 5日)	1,021	1,079	0.7331	0.7751
第22計算期間末	(2015年 7月 6日)	925	983	0.6786	0.7206
第23計算期間末	(2016年 1月 5日)	900	958	0.6461	0.6881
第24計算期間末	(2016年 7月 5日)	794	855	0.5497	0.5917
第25計算期間末	(2017年 1月 5日)	832	873	0.5569	0.5839
第26計算期間末	(2017年 7月 5日)	773	813	0.5192	0.5462
第27計算期間末	(2018年 1月 5日)	740	780	0.5030	0.5300
第28計算期間末	(2018年 7月 5日)	719	742	0.4836	0.4986
第29計算期間末	(2019年 1月 7日)	632	654	0.4259	0.4409
第30計算期間末	(2019年 7月 5日)	731	753	0.5007	0.5157
	2018年 7月末日	742	―	0.4836	―
	8月末日	754	―	0.4982	―
	9月末日	740	―	0.4939	―
	10月末日	721	―	0.4810	―
	11月末日	729	―	0.4914	―
	12月末日	665	―	0.4482	―
	2019年 1月末日	725	―	0.4720	―
	2月末日	741	―	0.4854	―
	3月末日	746	―	0.5046	―
	4月末日	739	―	0.5067	―
	5月末日	717	―	0.4952	―
	6月末日	725	―	0.4983	―
	7月末日	742	―	0.4969	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

開示資料

決算