有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/06-2025/01/06)

【提出】: 2025/04/04 9:04
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第22計算期間末	(2015年 7月 6日)	925	983	0.6786	0.7206
第23計算期間末	(2016年 1月 5日)	900	958	0.6461	0.6881
第24計算期間末	(2016年 7月 5日)	794	855	0.5497	0.5917
第25計算期間末	(2017年 1月 5日)	832	873	0.5569	0.5839
第26計算期間末	(2017年 7月 5日)	773	813	0.5192	0.5462
第27計算期間末	(2018年 1月 5日)	740	780	0.5030	0.5300
第28計算期間末	(2018年 7月 5日)	719	742	0.4836	0.4986
第29計算期間末	(2019年 1月 7日)	632	654	0.4259	0.4409
第30計算期間末	(2019年 7月 5日)	731	753	0.5007	0.5157
第31計算期間末	(2020年 1月 6日)	731	752	0.5030	0.5180
第32計算期間末	(2020年 7月 6日)	602	620	0.4193	0.4313
第33計算期間末	(2021年 1月 5日)	579	595	0.4256	0.4376
第34計算期間末	(2021年 7月 5日)	712	723	0.5412	0.5502
第35計算期間末	(2022年 1月 5日)	803	815	0.6173	0.6263
第36計算期間末	(2022年 7月 5日)	707	719	0.5572	0.5662
第37計算期間末	(2023年 1月 5日)	632	644	0.5039	0.5129
第38計算期間末	(2023年 7月 5日)	658	669	0.5459	0.5549
第39計算期間末	(2024年 1月 5日)	614	624	0.5554	0.5644
第40計算期間末	(2024年 7月 5日)	572	581	0.5991	0.6081
第41計算期間末	(2025年 1月 6日)	576	584	0.6155	0.6245
	2024年 1月末日	606	―	0.5550	―
	2月末日	590	―	0.5672	―
	3月末日	588	―	0.5842	―
	4月末日	563	―	0.5745	―
	5月末日	571	―	0.5825	―
	6月末日	577	―	0.6029	―
	7月末日	570	―	0.5955	―
	8月末日	567	―	0.5934	―
	9月末日	576	―	0.6090	―
	10月末日	607	―	0.6411	―
	11月末日	603	―	0.6425	―
	12月末日	586	―	0.6230	―
	2025年 1月末日	575	―	0.6104	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/06-2025/01/06)

開示資料

決算