有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

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【提出】: 2018/04/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2008年 7月 7日)	852	898	1.1114	1.1714
第9計算期間末	(2009年 1月 5日)	421	462	0.5581	0.6121
第10計算期間末	(2009年 7月 6日)	400	429	0.5061	0.5421
第11計算期間末	(2010年 1月 5日)	592	625	0.6464	0.6824
第12計算期間末	(2010年 7月 5日)	564	607	0.5538	0.5958
第13計算期間末	(2011年 1月 5日)	648	702	0.5855	0.6335
第14計算期間末	(2011年 7月 5日)	697	754	0.5928	0.6408
第15計算期間末	(2012年 1月 5日)	615	669	0.4766	0.5186
第16計算期間末	(2012年 7月 5日)	682	736	0.5313	0.5733
第17計算期間末	(2013年 1月 7日)	764	820	0.5749	0.6169
第18計算期間末	(2013年 7月 5日)	852	909	0.6229	0.6649
第19計算期間末	(2014年 1月 6日)	845	904	0.6026	0.6446
第20計算期間末	(2014年 7月 7日)	983	1,048	0.6350	0.6770
第21計算期間末	(2015年 1月 5日)	1,021	1,079	0.7331	0.7751
第22計算期間末	(2015年 7月 6日)	925	983	0.6786	0.7206
第23計算期間末	(2016年 1月 5日)	900	958	0.6461	0.6881
第24計算期間末	(2016年 7月 5日)	794	855	0.5497	0.5917
第25計算期間末	(2017年 1月 5日)	832	873	0.5569	0.5839
第26計算期間末	(2017年 7月 5日)	773	813	0.5192	0.5462
第27計算期間末	(2018年 1月 5日)	740	780	0.5030	0.5300
	2017年 1月末日	821	―	0.5292	―
	2月末日	846	―	0.5452	―
	3月末日	819	―	0.5278	―
	4月末日	811	―	0.5326	―
	5月末日	783	―	0.5265	―
	6月末日	803	―	0.5401	―
	7月末日	788	―	0.5130	―
	8月末日	767	―	0.5104	―
	9月末日	778	―	0.5181	―
	10月末日	768	―	0.5195	―
	11月末日	776	―	0.5272	―
	12月末日	792	―	0.5385	―
	2018年 1月末日	736	―	0.4773	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

開示資料

決算