三井不動産商業ファンド投資法人（8964）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,177,938 | 7,483,127 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,644,046 | 4,109,761 |
| 営業未収入金 | 29,563 | 40,603 |
| 前払費用 | 32,955 | 31,955 |
| 繰延税金資産 | 19 | 1 |
| その他 | 662,556 | 5,823 |
| 流動資産合計 | 11,547,080 | 11,671,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 43,568,733 | 50,146,443 |
| 減価償却累計額 | -4,323,347 | -5,299,194 |
| 建物（純額） | 39,245,385 | 44,847,249 |
| 構築物 | 1,057,248 | 1,101,084 |
| 減価償却累計額 | -239,958 | -279,534 |
| 構築物（純額） | 817,290 | 821,549 |
| 工具 | 21,624 | 21,624 |
| 減価償却累計額 | -9,171 | -10,253 |
| 工具 | 12,453 | 11,371 |
| 土地 | 52,723,113 | 60,909,167 |
| 建設仮勘定 | 2,300 | － |
| 信託建物 | 43,523,620 | 43,527,676 |
| 減価償却累計額 | -8,506,294 | -9,360,577 |
| 信託建物（純額） | 35,017,326 | 34,167,098 |
| 信託構築物 | 956,014 | 956,014 |
| 減価償却累計額 | -299,988 | -327,023 |
| 信託構築物（純額） | 656,026 | 628,990 |
| 信託機械及び装置 | 376,960 | 376,960 |
| 減価償却累計額 | -111,189 | -129,276 |
| 信託機械及び装置（純額） | 265,771 | 247,684 |
| 信託工具 | 24,504 | 25,405 |
| 減価償却累計額 | -5,312 | -6,987 |
| 信託工具 | 19,191 | 18,418 |
| 信託土地 | 67,630,980 | 67,630,980 |
| 信託建設仮勘定 | － | 189,495 |
| 有形固定資産合計 | 196,389,838 | 209,472,004 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 288 | 268 |
| 無形固定資産合計 | 288 | 268 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証有価証券 | 10,400 | 10,345 |
| 長期前払費用 | 25,523 | 19,089 |
| 投資その他の資産合計 | 35,923 | 29,435 |
| 固定資産合計 | 196,426,050 | 209,501,708 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | － | 28,696 |
| 繰延資産合計 | － | 28,696 |
| 資産合計 | 207,973,130 | 221,201,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 413,626 | 579,495 |
| 短期借入金 | 21,200,000 | 14,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,520,000 | 10,520,000 |
| 前受金 | 862,179 | 892,701 |
| 未払金 | 52,315 | 42,277 |
| 預り金 | 9,327 | 1,955 |
| 未払費用 | 206,427 | 227,629 |
| 未払法人税等 | 759 | 609 |
| 未払消費税等 | 44,464 | － |
| 災害損失引当金 | － | 11,709 |
| その他 | － | 6 |
| 流動負債合計 | 25,309,100 | 26,976,383 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 30,520,000 | 35,860,000 |
| 繰延税金負債 | 160 | 138 |
| 預り敷金及び保証金 | 18,392,115 | 19,801,775 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,306,758 | 21,066,545 |
| その他 | 55,432 | 52,353 |
| 固定負債合計 | 70,274,466 | 81,780,812 |
| 負債合計 | 95,583,566 | 108,757,196 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 108,857,258 | 108,857,258 |
| 出資総額 | 108,857,258 | 108,857,258 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | － | 2,184 |
| 任意積立金合計 | － | 2,184 |
| 任意積立金 | － | 2,184 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,532,058 | 3,584,826 |
| 剰余金合計 | 3,532,058 | 3,587,011 |
| 投資主資本合計 | 112,389,316 | 112,444,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 246 | 213 |
| 評価・換算差額等合計 | 246 | 213 |
| 純資産合計 | 112,389,563 | 112,444,482 |
| 負債純資産合計 | 207,973,130 | 221,201,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
