三井不動産商業ファンド投資法人（8964）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,350,495 | 13,602,559 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,430,561 | 5,782,932 |
| 営業未収入金 | 179,287 | 130,962 |
| 前払費用 | 37,833 | 32,995 |
| 繰延税金資産 | 12 | 18 |
| その他 | 1,588 | 5,051 |
| 流動資産計 | 10,999,779 | 19,554,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,477,956 | 55,951,243 |
| 減価償却累計額 | -14,746,173 | -15,789,650 |
| 建物（純額） | 40,731,783 | 40,161,592 |
| 構築物 | 1,148,777 | 1,152,082 |
| 減価償却累計額 | -644,680 | -685,387 |
| 構築物（純額） | 504,096 | 466,694 |
| 工具 | 33,105 | 33,105 |
| 減価償却累計額 | -21,393 | -22,891 |
| 工具 | 11,711 | 10,213 |
| 土地 | 71,448,200 | 72,921,941 |
| 信託建物 | 49,827,758 | 45,396,095 |
| 減価償却累計額 | -15,667,383 | -14,615,237 |
| 信託建物（純額） | 34,160,374 | 30,780,858 |
| 信託構築物 | 949,974 | 756,268 |
| 減価償却累計額 | -484,547 | -407,102 |
| 信託構築物（純額） | 465,427 | 349,165 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 669,558 |
| 減価償却累計額 | -345,132 | -379,123 |
| 信託機械及び装置（純額） | 324,425 | 290,435 |
| 信託工具 | 73,823 | 51,978 |
| 減価償却累計額 | -32,225 | -19,563 |
| 信託工具 | 41,597 | 32,415 |
| 信託土地 | 109,338,522 | 102,727,034 |
| 有形固定資産合計 | 257,026,139 | 247,740,351 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,335 | 1,933 |
| 無形固定資産合計 | 2,335 | 1,933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 257,097,424 | 247,798,807 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 1,024 | － |
| 繰延資産計 | 1,024 | － |
| 資産の部合計 | 268,098,229 | 267,353,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 64,500,000 | 68,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 18,301,534 | 18,176,024 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 18,245,026 | 16,137,245 |
| その他 | 26,034 | 22,530 |
| 固定負債計 | 101,072,594 | 102,735,800 |
| 負債の部合計 | 116,169,631 | 115,765,550 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 528,821 | 528,821 |
| 任意積立金合計 | 528,821 | 528,821 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,808,844 | 4,468,024 |
| 剰余金合計 | 5,337,665 | 4,996,845 |
| 投資主資本合計 | 151,928,597 | 151,587,776 |
| 純資産の部合計 | 151,928,597 | 151,587,776 |
| 負債・純資産合計 | 268,098,229 | 267,353,326 |
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