有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第18期(自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	129,327,902	2,184	2,184	4,273,148	4,275,333	133,603,235
当期変動額
新投資口の発行	17,263,029					17,263,029
圧縮積立金の積立		91,185	91,185	△91,185	-	-
剰余金の配当				△4,181,905	△4,181,905	△4,181,905
当期純利益				4,550,087	4,550,087	4,550,087
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	17,263,029	91,185	91,185	276,996	368,182	17,631,211
当期末残高	146,590,931	93,369	93,369	4,550,145	4,643,515	151,234,447

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	108	108	133,603,343
当期変動額
新投資口の発行			17,263,029
圧縮積立金の積立			-
剰余金の配当			△4,181,905
当期純利益			4,550,087
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△43	△43	△43
当期変動額合計	△43	△43	17,631,167
当期末残高	64	64	151,234,511

第19期(自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	146,590,931	93,369	93,369	4,550,145	4,643,515	151,234,447
当期変動額
剰余金の配当				△4,550,056	△4,550,056	△4,550,056
当期純利益				4,664,932	4,664,932	4,664,932
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	114,876	114,876	114,876
当期末残高	146,590,931	93,369	93,369	4,665,021	4,758,391	151,349,323

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	64	64	151,234,511
当期変動額
剰余金の配当			△4,550,056
当期純利益			4,664,932
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△46	△46	△46
当期変動額合計	△46	△46	114,829
当期末残高	18	18	151,349,341