有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	146,590,931	188,321	188,321	5,099,897	5,288,218	151,879,150	151,879,150
当期変動額
剰余金の配当				△5,099,872	△5,099,872	△5,099,872	△5,099,872
当期純利益				4,667,537	4,667,537	4,667,537	4,667,537
当期変動額合計	-	-	-	△432,334	△432,334	△432,334	△432,334
当期末残高	146,590,931	188,321	188,321	4,667,563	4,855,884	151,446,816	151,446,816

当期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本								純資産合計
	出資総額			剰余金				投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	146,590,931	-	146,590,931	188,321	188,321	4,667,563	4,855,884	151,446,816	151,446,816
当期変動額
新投資口の発行	9,868,495		9,868,495					9,868,495	9,868,495
圧縮積立金の取崩				△188,321	△188,321	188,321	-	-	-
利益超過分配		△347,200	△347,200					△347,200	△347,200
剰余金の配当						△4,855,840	△4,855,840	△4,855,840	△4,855,840
当期純利益						5,463,112	5,463,112	5,463,112	5,463,112
当期変動額合計	9,868,495	△347,200	9,521,295	△188,321	△188,321	795,593	607,272	10,128,567	10,128,567
当期末残高	156,459,426	△347,200	156,112,226	-	-	5,463,156	5,463,156	161,575,383	161,575,383