有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本								純資産合計
	出資総額			剰余金				投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	146,590,931	-	146,590,931	188,321	188,321	4,667,563	4,855,884	151,446,816	151,446,816
当期変動額
新投資口の発行	9,868,495		9,868,495					9,868,495	9,868,495
圧縮積立金の取崩				△188,321	△188,321	188,321	-	-	-
利益超過分配		△347,200	△347,200					△347,200	△347,200
剰余金の配当						△4,855,840	△4,855,840	△4,855,840	△4,855,840
当期純利益						5,463,112	5,463,112	5,463,112	5,463,112
当期変動額合計	9,868,495	△347,200	9,521,295	△188,321	△188,321	795,593	607,272	10,128,567	10,128,567
当期末残高	156,459,426	△347,200	156,112,226	-	-	5,463,156	5,463,156	161,575,383	161,575,383

当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額			剰余金		自己投資口	投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	156,459,426	△347,200	156,112,226	5,463,156	5,463,156	-	161,575,383	161,575,383
当期変動額
剰余金の配当				△5,462,994	△5,462,994		△5,462,994	△5,462,994
当期純利益				5,499,078	5,499,078		5,499,078	5,499,078
自己投資口の取得						△2,499,859	△2,499,859	△2,499,859
自己投資口の消却		△2,499,859	△2,499,859			2,499,859	-	-
当期変動額合計	-	△2,499,859	△2,499,859	36,084	36,084	-	△2,463,774	△2,463,774
当期末残高	156,459,426	△2,847,059	153,612,367	5,499,241	5,499,241	-	159,111,608	159,111,608