区 分 前 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 当 期2023/06/09 9:09 #14 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第19特定期間末 (2013年9月17日) 2,670,576,068 2,690,561,506 0.8018 0.8078 第20特定期間末 (2014年3月17日) 2,073,982,143 2,089,202,716 0.8176 0.8236 第21特定期間末 (2014年9月17日) 1,786,730,089 1,799,585,887 0.8339 0.8399 第22特定期間末 (2015年3月17日) 2,117,227,383 2,131,006,005 0.9220 0.9280 第23特定期間末 (2015年9月17日) 2,040,674,607 2,055,605,623 0.8200 0.8260 第24特定期間末 (2016年3月17日) 2,959,187,339 2,979,721,671 0.8647 0.8707 第25特定期間末 (2016年9月20日) 8,250,027,453 8,306,932,087 0.8699 0.8759 第26特定期間末 (2017年3月17日) 9,362,139,264 9,432,581,086 0.7974 0.8034 第27特定期間末 (2017年9月19日) 7,993,797,765 8,055,149,014 0.7818 0.7878 第28特定期間末 (2018年3月19日) 5,661,388,127 5,710,162,518 0.6964 0.7024 第29特定期間末 (2018年9月18日) 5,155,009,616 5,197,882,655 0.7214 0.7274 第30特定期間末 (2019年3月18日) 4,925,278,573 4,966,431,736 0.7181 0.7241 第31特定期間末 (2019年9月17日) 6,606,177,691 6,659,797,935 0.7392 0.7452 第32特定期間末 (2020年3月17日) 6,618,352,888 6,698,182,876 0.4974 0.5034 第33特定期間末 (2020年9月17日) 9,324,218,236 9,416,339,594 0.6073 0.6133 第34特定期間末 (2021年3月17日) 10,420,030,737 10,515,381,710 0.6557 0.6617 第35特定期間末 (2021年9月17日) 11,652,103,487 11,748,590,355 0.7246 0.7306 第36特定期間末 (2022年3月17日) 11,006,832,392 11,100,972,163 0.7015 0.7075 2022年3月末日 11,729,936,817 - 0.7411 - 4月末日 11,497,443,016 - 0.7262 - 5月末日 10,624,619,163 - 0.6565 - 6月末日 10,198,155,508 - 0.6081 - 7月末日 11,206,435,550 - 0.6478 - 8月末日 10,899,613,146 - 0.6079 - 第37特定期間末 (2022年9月20日) 10,642,761,405 10,753,743,505 0.5754 0.5814 9月末日 9,888,288,596 - 0.5199 - 10月末日 10,524,627,601 - 0.5377 - 11月末日 11,162,263,965 - 0.5477 - 12月末日 11,254,848,510 - 0.5261 - 2023年1月末日 12,435,333,562 - 0.5560 - 2月末日 12,291,142,113 - 0.5346 - 第38特定期間末 (2023年3月17日) 11,911,415,533 12,052,774,557 0.5056 0.5116 3月末日 12,095,171,723 - 0.5013 - 2023/06/09 9:09 #15 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第19特定期間末 (2013年9月17日) 470,073,308,248 477,508,143,923 0.5058 0.5138 第20特定期間末 (2014年3月17日) 456,216,857,543 463,477,667,729 0.5027 0.5107 第21特定期間末 (2014年9月17日) 540,023,444,576 548,410,105,067 0.5151 0.5231 第22特定期間末 (2015年3月17日) 639,843,813,492 648,137,568,519 0.6172 0.6252 第23特定期間末 (2015年9月17日) 584,057,318,829 593,015,439,855 0.5216 0.5296 第24特定期間末 (2016年3月17日) 644,970,362,910 655,437,155,216 0.4930 0.5010 第25特定期間末 (2016年9月20日) 668,662,614,361 681,218,378,884 0.4260 0.4340 第26特定期間末 (2017年3月17日) 692,581,734,521 706,142,497,222 0.4086 0.4166 第27特定期間末 (2017年9月19日) 721,346,429,123 737,050,568,636 0.3675 0.3755 第28特定期間末 (2018年3月19日) 557,208,838,276 568,542,782,531 0.2950 0.3010 第29特定期間末 (2018年9月18日) 580,870,602,276 588,407,852,766 0.3083 0.3123 第30特定期間末 (2019年3月18日) 541,080,532,236 548,266,583,991 0.3012 0.3052 第31特定期間末 (2019年9月17日) 561,003,913,372 568,589,656,767 0.2958 0.2998 第32特定期間末 (2020年3月17日) 411,410,209,661 420,139,641,945 0.1885 0.1925 第33特定期間末 (2020年9月17日) 535,675,269,499 545,571,264,685 0.2165 0.2205 第34特定期間末 (2021年3月17日) 608,496,847,275 616,321,125,605 0.2333 0.2363 第35特定期間末 (2021年9月17日) 659,047,704,549 666,812,237,105 0.2546 0.2576 第36特定期間末 (2022年3月17日) 677,142,151,217 684,904,941,488 0.2617 0.2647 2022年3月末日 738,012,781,950 - 0.2839 - 4月末日 751,394,118,968 - 0.2914 - 5月末日 689,672,247,689 - 0.2625 - 6月末日 695,254,693,828 - 0.2594 - 7月末日 737,026,074,037 - 0.2727 - 8月末日 719,930,862,992 - 0.2635 - 第37特定期間末 (2022年9月20日) 708,323,279,858 716,580,636,914 0.2573 0.2603 9月末日 656,761,542,455 - 0.2350 - 10月末日 711,170,833,733 - 0.2491 - 11月末日 692,329,879,098 - 0.2391 - 12月末日 649,218,914,672 - 0.2203 - 2023年1月末日 689,213,954,514 - 0.2297 - 2月末日 703,269,595,719 - 0.2310 - 第38特定期間末 (2023年3月17日) 663,166,050,984 672,446,129,562 0.2144 0.2174 3月末日 668,597,454,541 - 0.2128 - 2023/06/09 9:09 #16 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2023年3月31日 Ⅰ 資産総額 12,366,928,398円 Ⅱ 負債総額 271,756,675円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,095,171,723円 Ⅳ 発行済数量 24,125,868,842口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5013円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 12,366,928,398円 Ⅱ 負債総額 271,756,675円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,095,171,723円 Ⅳ 発行済数量 24,125,868,842口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5013円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2023年3月31日 Ⅰ 資産総額 698,827,172,963円 Ⅱ 負債総額 5,478,307,885円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,348,865,078円 Ⅳ 発行済数量 140,772,753,103口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 4.9253円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 698,827,172,963円 Ⅱ 負債総額 5,478,307,885円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,348,865,078円 Ⅳ 発行済数量 140,772,753,103口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 4.9253円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2023年3月31日 Ⅰ 資産総額 669,310,761,965円 Ⅱ 負債総額 713,307,424円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 668,597,454,541円 Ⅳ 発行済数量 3,142,387,769,742口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2128円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 669,310,761,965円 Ⅱ 負債総額 713,307,424円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 668,597,454,541円 Ⅳ 発行済数量 3,142,387,769,742口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2128円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 2023/06/09 9:09 #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産 合計38,566 41,941 負債・純資産 合計 55,822 61,390 2023/06/09 9:09 #18 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2023/06/09 9:09 #19 運用体制（連結） ③ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2023/06/09 9:09 #20 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド 2,357,739,644 11,693,445,538 親投資信託受益証券 合計 11,693,445,538 合計 11,693,445,538 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 1,923,831,388 212,000,000 純資産 の部元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2022年9月20日現在 2023年3月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 10,299,150,092 9,506,692,197 金銭信託 595,185 256,959 コール・ローン 6,575,094,679 11,489,389,452 投資証券 715,155,565,079 666,236,541,687 派生商品評価勘定 - 10,955,000 未収入金 2,259,992,736 - 未収配当金 2,480,940,472 2,778,612,164 流動資産合計 736,771,338,243 690,022,447,459 資産合計 736,771,338,243 690,022,447,459 負債の部 流動負債 未払金 1,666,831,388 - 未払解約金 257,000,000 212,000,000 流動負債合計 1,923,831,388 212,000,000 負債合計 1,923,831,388 212,000,000 純資産 の部元本等 元本 ※1 134,416,347,082 139,086,444,548 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 600,431,159,773 550,724,002,911 元本等合計 734,847,506,855 689,810,447,459 純資産 合計734,847,506,855 689,810,447,459 負債純資産 合計 736,771,338,243 690,022,447,459 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年9月21日 至 2023年3月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年9月20日現在 2023年3月17日現在 1. ※1 期首 2022年3月18日 2022年9月21日 期首元本額 136,395,707,389円 134,416,347,082円 期中追加設定元本額 4,266,086,719円 6,552,588,268円 期中一部解約元本額 6,245,447,026円 1,882,490,802円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 1,929,922,342円 2,357,739,644円 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 129,056,228,401円 132,925,876,113円 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2,215,340,097円 2,789,182,425円 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 126,916,256円 150,826,026円 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 49,812,512円 44,581,256円 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 75,418,519円 78,008,492円 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 962,708,955円 740,230,592円 計 134,416,347,082円 139,086,444,548円 2. 期末日における受益権の総数 134,416,347,082口 139,086,444,548口 (金融商品に関する注記)
2023/06/09 9:09 #21 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2023年3月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,454,738,594 2.52 純資産 総額693,348,865,078 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 675,894,126,484 97.48 内 アメリカ 675,894,126,484 97.48 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,454,738,594 2.52 純資産 総額693,348,865,078 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2023年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PROLOGIS INC アメリカ 投資証券 4,039,681 16,035.61 16,279.972023/06/09 9:09 
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